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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Salud | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.4 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+1,752
| Nuevas | +USD 199 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
502
Cencora
COR
USD 65.5 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
2,219
-609
| -22% | -USD 52.7 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
503
Dover
DOV
USD 26.6 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+2,312
| Nuevas | +USD 191 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
504
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
1,128
-147
| -12% | -USD 30.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
505
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+2,697
| Nuevas | +USD 203 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
506
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
+1,908
| Nuevas | +USD 186 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
507
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
+1,264
| Nuevas | +USD 186 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
508
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
7,992
-832
| -9% | -USD 20.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
509
Cognex
CGNX
USD 9550 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+3,585
| Nuevas | +USD 184 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
510
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 200 k | ﹤0.01% |
+1,652
| Nuevas | +USD 183 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ONDK
511
Dejó de cotizar
On Deck Capital, Inc.
ONDK
| USD 83 k | ﹤0.01% |
10,999
-23
| -0.2% | -USD 179 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
512
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| – | – |
-2,666
| Cerradas | -USD 283 k | – |
|
513
BorgWarner
BWA
USD 11.9 mil M
| – | – |
-5,428
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
514
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| – | – |
-2,714
| Cerradas | -USD 282 k | – |
|
515
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| – | – |
-868
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
516
East-West Bancorp
EWBC
USD 17.6 mil M
| – | – |
-3,169
| Cerradas | -USD 207 k | – |
|
517
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5237 M
| – | – |
-1,704
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
518
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3066 M
| – | – |
-6,915
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
519
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| – | – |
-1,244
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
520
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| – | – |
-9,616
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
521
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| – | – |
-6,449
| Cerradas | -USD 405 k | – |
|
522
Mohawk Industries
MHK
USD 8057 M
| – | – |
-1,251
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
523
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| – | – |
-2,001
| Cerradas | -USD 224 k | – |
|
524
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5530 M
| – | – |
-5,769
| Cerradas | -USD 208 k | – |
|
525
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.6 mil M
| – | – |
-9,363
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.