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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
USD 58.1 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
5,493
-282
| -5% | -USD 18.1 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
427
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
2,650
+275
| +12% | +USD 35.7 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
428
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
8,756
-1,524
| -15% | -USD 67.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
429
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 345 k | ﹤0.01% |
385
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
430
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
2,338
-2,269
| -49% | -USD 336 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
LLL
431
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 338 k | ﹤0.01% |
1,589
-3
| -0.2% | -USD 625 |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
432
Mettler-Toledo International
MTD
USD 32.5 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
550
-15
| -3% | -USD 8.83 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
WCG
433
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 331 k | ﹤0.01% |
1,033
-1
| -0.1% | -USD 284 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
434
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
5,462
-2,861
| -34% | -USD 179 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
435
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
4,553
-325
| -7% | -USD 22.2 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
436
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
2,965
-177
| -6% | -USD 19.4 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
437
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
7,890
-90
| -1% | -USD 3.62 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
15,436
-236
| -2% | -USD 4.83 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
439
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
3,854
-982
| -20% | -USD 77.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
440
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
2,874
-42
| -1% | -USD 4.44 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
441
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
9,377
-2,893
| -24% | -USD 100 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
442
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
21,624
+581
| +3% | +USD 7.22 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
443
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
11,262
+1,824
| +19% | +USD 47.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
444
Johnson Controls International
JCI
USD 88.1 mil M
| USD 298 k | ﹤0.01% |
+8,509
| Nuevas | +USD 314 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CERN
445
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 297 k | ﹤0.01% |
4,611
+182
| +4% | +USD 11.6 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
446
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 292 k | ﹤0.01% |
3,215
-377
| -10% | -USD 35.3 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
447
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
4,768
-11,050
| -70% | -USD 711 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
448
Cooper Companies
COO
USD 11 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
4,172
+88
| +2% | +USD 5.65 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
449
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
7,044
-2,300
| -25% | -USD 93.9 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
450
Hasbro
HAS
USD 13.9 mil M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
2,743
+74
| +3% | +USD 7.41 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.