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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
15,255
-3,473
| -19% | -USD 120 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
377
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 504 k | ﹤0.01% |
3,877
+335
| +9% | +USD 39.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
378
Navient
NAVI
USD 870 M
| USD 500 k | ﹤0.01% |
37,092
-83,014
| -69% | -USD 1.12 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
379
Aimco
AIV
USD 247 M
| USD 498 k | ﹤0.01% |
84,707
+9,669
| +13% | +USD 55.7 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
380
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
| USD 494 k | ﹤0.01% |
3,798
+397
| +12% | +USD 49.1 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
381
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
7,713
+357
| +5% | +USD 21.7 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
382
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
16,902
+903
| +6% | +USD 26.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
383
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 490 k | ﹤0.01% |
30,030
-673
| -2% | -USD 10.8 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
384
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
2,610
-96
| -4% | -USD 17.2 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
4,670
-4,252
| -48% | -USD 465 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
XLNX
386
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 472 k | ﹤0.01% |
5,883
+150
| +3% | +USD 11 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
387
Darden Restaurants
DRI
USD 24.5 mil M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
4,189
+34
| +0.8% | +USD 3.83 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
388
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
+27,602
| Nuevas | +USD 439 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
EVHC
389
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 464 k | ﹤0.01% |
10,148
-256
| -2% | -USD 11.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
390
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 463 k | ﹤0.01% |
+2,323
| Nuevas | +USD 425 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
391
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
30,400
-7,210
| -19% | -USD 123 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
392
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
15,196
-850
| -5% | -USD 25.3 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
393
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
+4,610
| Nuevas | +USD 439 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
394
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
3,085
+403
| +15% | +USD 57.3 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
395
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
3,079
+241
| +8% | +USD 33.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
396
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
6,102
-362
| -6% | -USD 26.7 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
397
Acuity Brands
AYI
USD 9078 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
2,823
+126
| +5% | +USD 18.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
398
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.3 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
8,766
-2,010
| -19% | -USD 104 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
399
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
9,744
+810
| +9% | +USD 35.7 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
400
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
6,039
-502
| -8% | -USD 37.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.