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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
15.255
-3.473
| -19% | -US$ 120 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
377
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 504 mil | ﹤0,01% |
3.877
+335
| +9% | +US$ 39,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
378
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 500 mil | ﹤0,01% |
37.092
-83.014
| -69% | -US$ 1,12 mi |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
379
Aimco
AIV
US$ 247 mi
| US$ 498 mil | ﹤0,01% |
84.707
+9.669
| +13% | +US$ 55,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
380
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 494 mil | ﹤0,01% |
3.798
+397
| +12% | +US$ 49,1 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
381
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
7.713
+357
| +5% | +US$ 21,7 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
382
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
16.902
+903
| +6% | +US$ 26,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
383
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 490 mil | ﹤0,01% |
30.030
-673
| -2% | -US$ 10,8 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
384
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 489 mil | ﹤0,01% |
2.610
-96
| -4% | -US$ 17,2 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 20,7 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
4.670
-4.252
| -48% | -US$ 465 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
XLNX
386
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
5.883
+150
| +3% | +US$ 11 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
387
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,5 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
4.189
+34
| +0,8% | +US$ 3,83 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
388
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
+27.602
| Nova | +US$ 439 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
EVHC
389
Deslistada
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
10.148
-256
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
390
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
+2.323
| Nova | +US$ 425 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
391
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
30.400
-7.210
| -19% | -US$ 123 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
392
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
15.196
-850
| -5% | -US$ 25,3 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
393
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
+4.610
| Nova | +US$ 439 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
394
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
3.085
+403
| +15% | +US$ 57,3 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
395
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
3.079
+241
| +8% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
396
Expeditors International
EXPD
US$ 25,5 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
6.102
-362
| -6% | -US$ 26,7 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
397
Acuity Brands
AYI
US$ 9,08 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
2.823
+126
| +5% | +US$ 18,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
398
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
8.766
-2.010
| -19% | -US$ 104 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
399
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
9.744
+810
| +9% | +US$ 35,7 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
400
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
6.039
-502
| -8% | -US$ 37,7 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.