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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
eBay
EBAY
US$535억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
15,255
-3,473
| -19% | -US$12만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
377
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$50.4만 | ﹤0.01% |
3,877
+335
| +9% | +US$3.93만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
378
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$50만 | ﹤0.01% |
37,092
-83,014
| -69% | -US$112만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
379
Aimco
AIV
US$2.47억
| US$49.8만 | ﹤0.01% |
84,707
+9,669
| +13% | +US$5.57만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
380
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$49.4만 | ﹤0.01% |
3,798
+397
| +12% | +US$4.91만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
381
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
7,713
+357
| +5% | +US$2.17만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
382
Kroger
KR
US$376억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
16,902
+903
| +6% | +US$2.69만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
383
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$49만 | ﹤0.01% |
30,030
-673
| -2% | -US$1.08만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
384
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$48.9만 | ﹤0.01% |
2,610
-96
| -4% | -US$1.72만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$47.9만 | ﹤0.01% |
4,670
-4,252
| -48% | -US$46.5만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
XLNX
386
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
5,883
+150
| +3% | +US$1.1만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
387
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
4,189
+34
| +0.8% | +US$3.83천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
388
Howmet Aerospace
HWM
US$881억
| US$46.6만 | ﹤0.01% |
+27,602
| 신규 | +US$43.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
EVHC
389
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
10,148
-256
| -2% | -US$1.15만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
390
F5
FFIV
US$250억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
+2,323
| 신규 | +US$42.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
391
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$46.1만 | ﹤0.01% |
30,400
-7,210
| -19% | -US$12.3만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
392
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
15,196
-850
| -5% | -US$2.53만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
393
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$45.5만 | ﹤0.01% |
+4,610
| 신규 | +US$43.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
394
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$45.2만 | ﹤0.01% |
3,085
+403
| +15% | +US$5.73만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
395
Cummins
CMI
US$731억
| US$45만 | ﹤0.01% |
3,079
+241
| +8% | +US$3.39만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
396
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
6,102
-362
| -6% | -US$2.67만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
397
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$44.4만 | ﹤0.01% |
2,823
+126
| +5% | +US$1.81만 |
2018 Q2
1분기
|
|
398
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
8,766
-2,010
| -19% | -US$10.4만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
399
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$44.3만 | ﹤0.01% |
9,744
+810
| +9% | +US$3.57만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
400
Akamai
AKAM
US$126억
| US$44.2만 | ﹤0.01% |
6,039
-502
| -8% | -US$3.77만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.