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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
eBay
EBAY
$535億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
15,255
-3,473
| -19% | -$12万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
377
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $50.4万 | ﹤0.01% |
3,877
+335
| +9% | +$3.93万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
378
Navient
NAVI
$8.7億
| $50万 | ﹤0.01% |
37,092
-83,014
| -69% | -$112万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
379
Aimco
AIV
$2.47億
| $49.8万 | ﹤0.01% |
84,707
+9,669
| +13% | +$5.57万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
380
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $49.4万 | ﹤0.01% |
3,798
+397
| +12% | +$4.91万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
381
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
7,713
+357
| +5% | +$2.17万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
382
Kroger
KR
$376億
| $49.2万 | ﹤0.01% |
16,902
+903
| +6% | +$2.69万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
383
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $49万 | ﹤0.01% |
30,030
-673
| -2% | -$1.08万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
384
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $48.9万 | ﹤0.01% |
2,610
-96
| -4% | -$1.72万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
385
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $47.9万 | ﹤0.01% |
4,670
-4,252
| -48% | -$46.5万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
XLNX
386
上場廃止
Xilinx Inc
XLNX
| $47.2万 | ﹤0.01% |
5,883
+150
| +3% | +$1.1万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
387
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $46.6万 | ﹤0.01% |
4,189
+34
| +0.8% | +$3,830 |
2016 Q4
7四半期
|
|
388
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $46.6万 | ﹤0.01% |
+27,602
| 新規 | +$43.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
|
EVHC
389
上場廃止
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| $46.4万 | ﹤0.01% |
10,148
-256
| -2% | -$1.15万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
390
F5
FFIV
$250億
| $46.3万 | ﹤0.01% |
+2,323
| 新規 | +$42.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
391
Lam Research
LRCX
$3303億
| $46.1万 | ﹤0.01% |
30,400
-7,210
| -19% | -$12.3万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
392
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
15,196
-850
| -5% | -$2.53万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
393
Synopsys
SNPS
$871億
| $45.5万 | ﹤0.01% |
+4,610
| 新規 | +$43.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
394
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $45.2万 | ﹤0.01% |
3,085
+403
| +15% | +$5.73万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
395
Cummins
CMI
$731億
| $45万 | ﹤0.01% |
3,079
+241
| +8% | +$3.39万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
396
Expeditors International
EXPD
$255億
| $44.9万 | ﹤0.01% |
6,102
-362
| -6% | -$2.67万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
397
Acuity Brands
AYI
$90.8億
| $44.4万 | ﹤0.01% |
2,823
+126
| +5% | +$1.81万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
398
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $44.3万 | ﹤0.01% |
8,766
-2,010
| -19% | -$10.4万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
399
PACCAR
PCAR
$583億
| $44.3万 | ﹤0.01% |
9,744
+810
| +9% | +$3.57万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
400
Akamai
AKAM
$126億
| $44.2万 | ﹤0.01% |
6,039
-502
| -8% | -$3.77万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。