で公開中です！
詳しく見る
Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $71万 | 0.01% |
10,357
-668
| -6% | -$4.68万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
327
Nektar Therapeutics
NKTR
$12.2億
| $70.3万 | 0.01% |
769
-62
| -7% | -$5.29万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
328
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $70.1万 | 0.01% |
4,968
-463
| -9% | -$6.52万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
ABMD
329
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $70万 | 0.01% |
1,557
+8
| +0.5% | +$3,154 |
2018 Q1
2四半期
|
|
330
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
$3.21億
| $69.9万 | 0.01% |
22,411
| – | – |
2017 Q3
4四半期
|
|
331
Aptiv
APTV
$93.1億
| $69.2万 | 0.01% |
8,251
-435
| -5% | -$3.98万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
332
Invesco
IVZ
$125億
| $68.7万 | 0.01% |
+30,033
| 新規 | +$75.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
333
Baker Hughes
BKR
$553億
| $68.6万 | 0.01% |
20,286
-796
| -4% | -$2.63万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
334
Workday
WDAY
$460億
| $68.4万 | 0.01% |
4,685
-14
| -0.3% | -$1,945 |
2017 Q2
5四半期
|
|
335
Eaton
ETN
$1520億
| $68.3万 | 0.01% |
7,873
+896
| +13% | +$7.33万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
336
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $66.7万 | 0.01% |
7,127
-240
| -3% | -$2.12万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
337
Paychex
PAYX
$397億
| $66.7万 | 0.01% |
9,052
-355
| -4% | -$2.55万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
RHT
338
上場廃止
Red Hat Inc
RHT
| $66.7万 | 0.01% |
4,896
-1,367
| -22% | -$19.6万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
339
Fortive
FTV
$175億
| $65.7万 | 0.01% |
12,367
+353
| +3% | +$1.81万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
340
American International
AIG
$422億
| $65.1万 | 0.01% |
12,234
+658
| +6% | +$3.53万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
341
MSCI
MSCI
$414億
| $64.9万 | 0.01% |
3,661
+203
| +6% | +$3.53万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
342
Trane Technologies
TT
$1010億
| $64.7万 | 0.01% |
6,321
+114
| +2% | +$1.11万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
343
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $64万 | 0.01% |
+2
| 新規 | +$61.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
344
Ametek
AME
$569億
| $63.8万 | 0.01% |
8,069
+224
| +3% | +$1.72万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
345
Dollar General
DG
$296億
| $63.8万 | 0.01% |
5,836
+76
| +1% | +$7,901 |
2014 Q1
18四半期
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $63.5万 | 0.01% |
54,774
+3,090
| +6% | +$3.51万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
347
ResMed
RMD
$336億
| $63万 | 0.01% |
5,465
-329
| -6% | -$3.6万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
348
TechnipFMC
FTI
$273億
| $62.3万 | 0.01% |
+26,801
| 新規 | +$60.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
349
Fluor
FLR
$62.8億
| $61.7万 | 0.01% |
10,617
-174
| -2% | -$9,480 |
2017 Q3
4四半期
|
|
350
Halliburton
HAL
$279億
| $61.4万 | 0.01% |
15,152
-17,398
| -53% | -$72万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。