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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Pinnacle West Capital
PNW
$125億
| $81.1万 | 0.01% |
10,246
+354
| +4% | +$2.84万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
|
ESRX
302
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $81.1万 | 0.01% |
8,531
+606
| +8% | +$5.17万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
303
Snap
SNAP
$104億
| $80.8万 | 0.01% |
95,281
-16,485
| -15% | -$19.1万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
304
Host Hotels & Resorts
HST
$164億
| $80.5万 | 0.01% |
38,150
-356
| -0.9% | -$7,528 |
2016 Q1
10四半期
|
|
305
Marriott International
MAR
$1012億
| $79.9万 | 0.01% |
6,054
-77
| -1% | -$9,824 |
2014 Q1
18四半期
|
|
306
Synchrony
SYF
$240億
| $79.8万 | 0.01% |
25,675
+16,132
| +169% | +$51.4万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
DRE
307
上場廃止
Duke Realty Corp.
DRE
| $79.4万 | 0.01% |
27,977
+498
| +2% | +$1.42万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
308
Cognizant
CTSH
$297億
| $79.1万 | 0.01% |
10,258
-5,361
| -34% | -$41.9万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
309
Analog Devices
ADI
$1916億
| $79万 | 0.01% |
8,543
-584
| -6% | -$5.61万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
310
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $77.7万 | 0.01% |
12,449
+540
| +5% | +$3.16万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
311
VeriSign
VRSN
$273億
| $77.6万 | 0.01% |
4,846
-121
| -2% | -$1.85万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $77.5万 | 0.01% |
43,726
+9,299
| +27% | +$16.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
313
UDR
UDR
$110億
| $77.5万 | 0.01% |
19,164
+8,424
| +78% | +$32.8万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
|
ETFC
314
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $77万 | 0.01% |
14,704
-16,053
| -52% | -$94.2万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
315
Macerich
MAC
$65.1億
| $76.9万 | 0.01% |
13,902
+66
| +0.5% | +$3,803 |
2017 Q3
4四半期
|
|
316
Assurant
AIZ
$140億
| $76.7万 | 0.01% |
7,105
+11
| +0.2% | +$1,165 |
2018 Q1
2四半期
|
|
317
Federal Realty Investment Trust
FRT
$92.4億
| $76.2万 | 0.01% |
6,028
-331
| -5% | -$4.2万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
318
Willis Towers Watson
WTW
$293億
| $75.1万 | 0.01% |
5,325
+3,401
| +177% | +$51.4万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
319
Yum! Brands
YUM
$411億
| $73.9万 | 0.01% |
8,126
+33
| +0.4% | +$2,754 |
2016 Q1
10四半期
|
|
320
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $73.4万 | 0.01% |
10,074
+5,407
| +116% | +$36.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
321
VF Corp
VFC
$66.2億
| $73.2万 | 0.01% |
8,321
-164
| -2% | -$1.4万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
322
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $73.1万 | 0.01% |
6,698
-508
| -7% | -$5.88万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
323
Loews
L
$226億
| $72.7万 | 0.01% |
14,465
-1,109
| -7% | -$5.56万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
324
Prologis
PLD
$1195億
| $72万 | 0.01% |
10,623
+1,586
| +18% | +$10.4万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
325
Goodyear
GT
$12.4億
| $71.2万 | 0.01% |
+30,424
| 新規 | +$71.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。