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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 811 k | 0.01% |
10,246
+354
| +4% | +USD 28.4 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
ESRX
302
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 811 k | 0.01% |
8,531
+606
| +8% | +USD 51.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
303
Snap
SNAP
USD 10.4 mil M
| USD 808 k | 0.01% |
95,281
-16,485
| -15% | -USD 191 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
304
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.4 mil M
| USD 805 k | 0.01% |
38,150
-356
| -0.9% | -USD 7.53 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
305
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 799 k | 0.01% |
6,054
-77
| -1% | -USD 9.8 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
306
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 798 k | 0.01% |
25,675
+16,132
| +169% | +USD 514 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
DRE
307
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 794 k | 0.01% |
27,977
+498
| +2% | +USD 14.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
308
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 791 k | 0.01% |
10,258
-5,361
| -34% | -USD 419 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
309
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 790 k | 0.01% |
8,543
-584
| -6% | -USD 56.1 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
310
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 777 k | 0.01% |
12,449
+540
| +5% | +USD 31.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
311
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 776 k | 0.01% |
4,846
-121
| -2% | -USD 18.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 775 k | 0.01% |
43,726
+9,299
| +27% | +USD 166 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
313
UDR
UDR
USD 11 mil M
| USD 775 k | 0.01% |
19,164
+8,424
| +78% | +USD 328 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETFC
314
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 770 k | 0.01% |
14,704
-16,053
| -52% | -USD 942 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
315
Macerich
MAC
USD 6511 M
| USD 769 k | 0.01% |
13,902
+66
| +0.5% | +USD 3.8 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
316
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
7,105
+11
| +0.2% | +USD 1.16 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
317
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9238 M
| USD 762 k | 0.01% |
6,028
-331
| -5% | -USD 42 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
318
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.3 mil M
| USD 751 k | 0.01% |
5,325
+3,401
| +177% | +USD 514 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
319
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 739 k | 0.01% |
8,126
+33
| +0.4% | +USD 2.75 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
320
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 734 k | 0.01% |
10,074
+5,407
| +116% | +USD 367 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
321
VF Corp
VFC
USD 6624 M
| USD 732 k | 0.01% |
8,321
-164
| -2% | -USD 14 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
322
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 731 k | 0.01% |
6,698
-508
| -7% | -USD 58.8 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
323
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
14,465
-1,109
| -7% | -USD 55.6 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
324
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 720 k | 0.01% |
10,623
+1,586
| +18% | +USD 104 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
325
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 712 k | 0.01% |
+30,424
| Nuevas | +USD 715 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.