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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
USD 26.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
11,738
+1,219
| +12% | +USD 107 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
252
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
3,460
-95
| -3% | -USD 28 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
253
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
6,767
-27
| -0.4% | -USD 3.88 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
254
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
7,323
+972
| +15% | +USD 124 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
255
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 1 M | 0.01% |
108,692
-41,021
| -27% | -USD 410 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
256
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 1 M | 0.01% |
6,244
+73
| +1% | +USD 11.7 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
257
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 987 k | 0.01% |
38,314
+680
| +2% | +USD 16.4 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
258
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 987 k | 0.01% |
15,018
+2,619
| +21% | +USD 176 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
259
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 976 k | 0.01% |
+35,275
| Nuevas | +USD 950 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
260
The Mosaic Company
MOS
USD 5697 M
| USD 964 k | 0.01% |
29,691
+198
| +0.7% | +USD 5.97 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
261
Regency Centers
REG
USD 13.3 mil M
| USD 964 k | 0.01% |
14,904
-999
| -6% | -USD 63.7 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
262
Northern Trust
NTRS
USD 30.1 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
9,358
+1,522
| +19% | +USD 163 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
263
Cintas
CTAS
USD 84.3 mil M
| USD 954 k | 0.01% |
19,292
+5,220
| +37% | +USD 270 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
264
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 948 k | 0.01% |
7,866
-1,575
| -17% | -USD 203 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
265
NiSource
NI
USD 20.1 mil M
| USD 935 k | 0.01% |
37,538
+2,630
| +8% | +USD 69.6 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
TSS
266
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 935 k | 0.01% |
9,468
-72
| -0.8% | -USD 6.77 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
267
NRG Energy
NRG
USD 20.9 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
24,953
-2,584
| -9% | -USD 86.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
COL
268
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 933 k | 0.01% |
6,640
+539
| +9% | +USD 74.2 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
269
Sysco
SYY
USD 40.1 mil M
| USD 926 k | 0.01% |
12,643
-285
| -2% | -USD 20.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
270
Phillips 66
PSX
USD 116 mil M
| USD 915 k | 0.01% |
8,114
-1,449
| -15% | -USD 168 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
271
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 913 k | 0.01% |
15,257
+624
| +4% | +USD 35.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
272
Williams Companies
WMB
USD 86.1 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
33,445
+4,050
| +14% | +USD 118 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 899 k | 0.01% |
8,119
-4,516
| -36% | -USD 493 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
274
Autodesk
ADSK
USD 50.3 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
5,744
-177
| -3% | -USD 25 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
275
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
6,800
+4,946
| +267% | +USD 628 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.