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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
US$ 26,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
11.738
+1.219
| +12% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
252
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
3.460
-95
| -3% | -US$ 28 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
253
Deere & Co
DE
US$ 170 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
6.767
-27
| -0,4% | -US$ 3,88 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
254
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
7.323
+972
| +15% | +US$ 124 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
255
Ford
F
US$ 48,7 bi
| US$ 1 mi | 0,01% |
108.692
-41.021
| -27% | -US$ 410 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
256
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 1 mi | 0,01% |
6.244
+73
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
257
HP
HPQ
US$ 27,3 bi
| US$ 987 mil | 0,01% |
38.314
+680
| +2% | +US$ 16,4 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
258
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 987 mil | 0,01% |
15.018
+2.619
| +21% | +US$ 176 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
NLSN
259
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 976 mil | 0,01% |
+35.275
| Nova | +US$ 950 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
260
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,74 bi
| US$ 964 mil | 0,01% |
29.691
+198
| +0,7% | +US$ 5,97 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
261
Regency Centers
REG
US$ 13,3 bi
| US$ 964 mil | 0,01% |
14.904
-999
| -6% | -US$ 63,7 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
262
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
| US$ 956 mil | 0,01% |
9.358
+1.522
| +19% | +US$ 163 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
263
Cintas
CTAS
US$ 84,2 bi
| US$ 954 mil | 0,01% |
19.292
+5.220
| +37% | +US$ 270 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
264
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 948 mil | 0,01% |
7.866
-1.575
| -17% | -US$ 203 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
265
NiSource
NI
US$ 20,1 bi
| US$ 935 mil | 0,01% |
37.538
+2.630
| +8% | +US$ 69,6 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
TSS
266
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 935 mil | 0,01% |
9.468
-72
| -0,8% | -US$ 6,77 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
267
NRG Energy
NRG
US$ 20,9 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
24.953
-2.584
| -9% | -US$ 86,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
COL
268
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 933 mil | 0,01% |
6.640
+539
| +9% | +US$ 74,2 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
269
Sysco
SYY
US$ 40,1 bi
| US$ 926 mil | 0,01% |
12.643
-285
| -2% | -US$ 20,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
270
Phillips 66
PSX
US$ 116 bi
| US$ 915 mil | 0,01% |
8.114
-1.449
| -15% | -US$ 168 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
271
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 913 mil | 0,01% |
15.257
+624
| +4% | +US$ 35,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
272
Williams Companies
WMB
US$ 86,3 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
33.445
+4.050
| +14% | +US$ 118 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
273
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 899 mil | 0,01% |
8.119
-4.516
| -36% | -US$ 493 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
274
Autodesk
ADSK
US$ 50,4 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
5.744
-177
| -3% | -US$ 25 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
275
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
6.800
+4.946
| +267% | +US$ 628 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.