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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 811 mil | 0,01% |
10.246
+354
| +4% | +US$ 28,4 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
ESRX
302
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 811 mil | 0,01% |
8.531
+606
| +8% | +US$ 51,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
303
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
| US$ 808 mil | 0,01% |
95.281
-16.485
| -15% | -US$ 191 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
304
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,4 bi
| US$ 805 mil | 0,01% |
38.150
-356
| -0,9% | -US$ 7,53 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
305
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 799 mil | 0,01% |
6.054
-77
| -1% | -US$ 9,8 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
306
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 798 mil | 0,01% |
25.675
+16.132
| +169% | +US$ 514 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
DRE
307
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 794 mil | 0,01% |
27.977
+498
| +2% | +US$ 14,2 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
308
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 791 mil | 0,01% |
10.258
-5.361
| -34% | -US$ 419 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
8.543
-584
| -6% | -US$ 56,1 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
310
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 777 mil | 0,01% |
12.449
+540
| +5% | +US$ 31,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
311
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 776 mil | 0,01% |
4.846
-121
| -2% | -US$ 18,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,2 bi
| US$ 775 mil | 0,01% |
43.726
+9.299
| +27% | +US$ 166 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
313
UDR
UDR
US$ 11 bi
| US$ 775 mil | 0,01% |
19.164
+8.424
| +78% | +US$ 328 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
ETFC
314
Deslistada
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$ 770 mil | 0,01% |
14.704
-16.053
| -52% | -US$ 942 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
315
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 769 mil | 0,01% |
13.902
+66
| +0,5% | +US$ 3,8 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
316
Assurant
AIZ
US$ 14 bi
| US$ 767 mil | 0,01% |
7.105
+11
| +0,2% | +US$ 1,16 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
317
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,24 bi
| US$ 762 mil | 0,01% |
6.028
-331
| -5% | -US$ 42 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
318
Willis Towers Watson
WTW
US$ 29,3 bi
| US$ 751 mil | 0,01% |
5.325
+3.401
| +177% | +US$ 514 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
319
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 739 mil | 0,01% |
8.126
+33
| +0,4% | +US$ 2,75 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
320
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 734 mil | 0,01% |
10.074
+5.407
| +116% | +US$ 367 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
321
VF Corp
VFC
US$ 6,62 bi
| US$ 732 mil | 0,01% |
8.321
-164
| -2% | -US$ 14 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
322
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
| US$ 731 mil | 0,01% |
6.698
-508
| -7% | -US$ 58,8 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
323
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
14.465
-1.109
| -7% | -US$ 55,6 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
324
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 720 mil | 0,01% |
10.623
+1.586
| +18% | +US$ 104 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
325
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 712 mil | 0,01% |
+30.424
| Nova | +US$ 715 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.