Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNW-Symbol
301
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
811.000 $ 0,01 %
10.246
+354
+4 % +28.430 $
2016 Q4
7 Quartale
ESRX
302
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
811.000 $ 0,01 %
8.531
+606
+8 % +51.653 $
2017 Q4
3 Quartale
SNAP-Symbol
303
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
808.000 $ 0,01 %
95.281
-16.485
-15 % -191.462 $
2017 Q3
4 Quartale
HST-Symbol
304
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
805.000 $ 0,01 %
38.150
-356
-0,9 % -7.528 $
2016 Q1
10 Quartale
MAR-Symbol
305
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
799.000 $ 0,01 %
6.054
-77
-1 % -9.824 $
2014 Q1
18 Quartale
SYF-Symbol
306
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
798.000 $ 0,01 %
25.675
+16.132
+169 % +513.956 $
2016 Q3
8 Quartale
DRE
307
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
794.000 $ 0,01 %
27.977
+498
+2 % +14.241 $
2018 Q1
2 Quartale
CTSH-Symbol
308
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
791.000 $ 0,01 %
10.258
-5.361
-34 % -419.387 $
2016 Q4
7 Quartale
ADI-Symbol
309
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
790.000 $ 0,01 %
8.543
-584
-6 % -56.110 $
2014 Q1
18 Quartale
LUV-Symbol
310
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
777.000 $ 0,01 %
12.449
+540
+5 % +31.583 $
2014 Q1
18 Quartale
VRSN-Symbol
311
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
776.000 $ 0,01 %
4.846
-121
-2 % -18.540 $
2018 Q1
2 Quartale
KMI-Symbol
312
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
775.000 $ 0,01 %
43.726
+9.299
+27 % +166.226 $
2014 Q1
18 Quartale
UDR-Symbol
313
UDR
UDR
11 Mrd. $
775.000 $ 0,01 %
19.164
+8.424
+78 % +327.809 $
2017 Q2
5 Quartale
ETFC
314
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
770.000 $ 0,01 %
14.704
-16.053
-52 % -941.838 $
2016 Q4
7 Quartale
MAC-Symbol
315
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
769.000 $ 0,01 %
13.902
+66
+0,5 % +3.803 $
2017 Q3
4 Quartale
AIZ-Symbol
316
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
767.000 $ 0,01 %
7.105
+11
+0,2 % +1.165 $
2018 Q1
2 Quartale
FRT-Symbol
317
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
762.000 $ 0,01 %
6.028
-331
-5 % -42.038 $
2017 Q3
4 Quartale
WTW-Symbol
318
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
751.000 $ 0,01 %
5.325
+3.401
+177 % +514.177 $
2017 Q1
6 Quartale
YUM-Symbol
319
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
739.000 $ 0,01 %
8.126
+33
+0,4 % +2.754 $
2016 Q1
10 Quartale
WBA-Symbol
320
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
734.000 $ 0,01 %
10.074
+5.407
+116 % +367.141 $
2014 Q1
18 Quartale
VFC-Symbol
321
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
732.000 $ 0,01 %
8.321
-164
-2 % -13.989 $
2017 Q4
3 Quartale
TROW-Symbol
322
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
731.000 $ 0,01 %
6.698
-508
-7 % -58.815 $
2017 Q2
5 Quartale
L-Symbol
323
Loews
L
22,6 Mrd. $
727.000 $ 0,01 %
14.465
-1.109
-7 % -55.608 $
2017 Q2
5 Quartale
PLD-Symbol
324
Prologis
PLD
120 Mrd. $
720.000 $ 0,01 %
10.623
+1.586
+18 % +104.276 $
2016 Q3
8 Quartale
GT-Symbol
325
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
712.000 $ 0,01 %
+30.424
Neu +715.204 $
2018 Q3
0 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

Edelman Financial Services
Edelman Financial Services Fairfax, Virginia 11 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI Global Investments
CI Global Investments Oakland, California 6,5 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascend Capital
Ascend Capital Orinda, California 1,99 Mrd. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .