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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NBL
276
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
897.000 $ 0,01 %
28.757
-9.341
-25 % -299.106 $
2016 Q1
10 Quartale
STZ-Symbol
277
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
896.000 $ 0,01 %
4.154
-972
-19 % -206.646 $
2014 Q1
18 Quartale
APH-Symbol
278
Amphenol
APH
196 Mrd. $
892.000 $ 0,01 %
75.936
-104
-0,1 % -1.209 $
2016 Q1
10 Quartale
GLW-Symbol
279
Corning
GLW
114 Mrd. $
892.000 $ 0,01 %
25.255
+820
+3 % +26.638 $
2014 Q1
18 Quartale
RL-Symbol
280
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
890.000 $ 0,01 %
6.471
+590
+10 % +78.619 $
2017 Q3
4 Quartale
ZION-Symbol
281
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
887.000 $ 0,01 %
17.684
-494
-3 % -26.084 $
2016 Q4
7 Quartale
APA-Symbol
282
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
884.000 $ 0,01 %
18.552
+334
+2 % +15.032 $
2016 Q1
10 Quartale
GAP-Symbol
283
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
882.000 $ 0,01 %
30.559
-2.295
-7 % -68.787 $
2017 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
284
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
879.000 $ 0,01 %
5.262
+40
+0,8 % +6.513 $
2014 Q1
18 Quartale
GL-Symbol
285
Globe Life
GL
13 Mrd. $
873.000 $ 0,01 %
10.074
+3.366
+50 % +290.797 $
2017 Q3
4 Quartale
TDG-Symbol
286
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
866.000 $ 0,01 %
2.325
+62
+3 % +22.324 $
2017 Q3
4 Quartale
VIAB
287
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
863.000 $ 0,01 %
25.575
-10.694
-29 % -320.747 $
2018 Q2
1 Quartal
MDLZ-Symbol
288
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
861.000 $ 0,01 %
20.045
+2.892
+17 % +123.373 $
2014 Q1
18 Quartale
MAT-Symbol
289
Mattel
MAT
4,91 Mrd. $
855.000 $ 0,01 %
54.450
-980
-2 % -15.687 $
2017 Q3
4 Quartale
NFX-Symbol
290
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
849.000 $ 0,01 %
29.464
+269
+0,9 % +7.566 $
2017 Q2
5 Quartale
AMAT-Symbol
291
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
843.000 $ 0,01 %
21.800
-3.689
-14 % -163.153 $
2014 Q1
18 Quartale
LNT-Symbol
292
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
842.000 $ 0,01 %
19.785
+1.452
+8 % +62.371 $
2017 Q2
5 Quartale
TWLO-Symbol
293
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
835.000 $ 0,01 %
9.683
-9.359
-49 % -684.192 $
2017 Q3
4 Quartale
TEL-Symbol
294
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
833.000 $ 0,01 %
9.471
+94
+1 % +8.645 $
2016 Q3
8 Quartale
RSG-Symbol
295
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
827.000 $ 0,01 %
11.386
-281
-2 % -20.337 $
2014 Q1
18 Quartale
HSY-Symbol
296
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
821.000 $ 0,01 %
8.045
+936
+13 % +92.513 $
2016 Q4
7 Quartale
CI-Symbol
297
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
816.000 $ 0,01 %
3.917
-43
-1 % -7.971 $
2014 Q1
18 Quartale
HCA-Symbol
298
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
815.000 $ 0,01 %
5.855
+884
+18 % +110.049 $
2016 Q1
10 Quartale
NDAQ-Symbol
299
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
815.000 $ 0,01 %
28.497
-4.608
-14 % -141.904 $
2014 Q1
18 Quartale
BBY-Symbol
300
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
812.000 $ 0,01 %
10.228
-296
-3 % -22.925 $
2016 Q3
8 Quartale
10 11
12
13 14

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .