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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
276
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 897 mil | 0,01% |
28.757
-9.341
| -25% | -US$ 299 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
277
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 896 mil | 0,01% |
4.154
-972
| -19% | -US$ 207 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
278
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 892 mil | 0,01% |
75.936
-104
| -0,1% | -US$ 1,21 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
279
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 892 mil | 0,01% |
25.255
+820
| +3% | +US$ 26,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
280
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 890 mil | 0,01% |
6.471
+590
| +10% | +US$ 78,6 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
281
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 887 mil | 0,01% |
17.684
-494
| -3% | -US$ 26,1 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
282
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 884 mil | 0,01% |
18.552
+334
| +2% | +US$ 15 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
283
The Gap Inc
GAP
US$ 8,12 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
30.559
-2.295
| -7% | -US$ 68,8 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
284
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 879 mil | 0,01% |
5.262
+40
| +0,8% | +US$ 6,51 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
285
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 873 mil | 0,01% |
10.074
+3.366
| +50% | +US$ 291 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
286
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
2.325
+62
| +3% | +US$ 22,3 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
VIAB
287
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 863 mil | 0,01% |
25.575
-10.694
| -29% | -US$ 321 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
288
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 861 mil | 0,01% |
20.045
+2.892
| +17% | +US$ 123 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
289
Mattel
MAT
US$ 4,91 bi
| US$ 855 mil | 0,01% |
54.450
-980
| -2% | -US$ 15,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
290
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 849 mil | 0,01% |
29.464
+269
| +0,9% | +US$ 7,57 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
291
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 843 mil | 0,01% |
21.800
-3.689
| -14% | -US$ 163 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
292
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 842 mil | 0,01% |
19.785
+1.452
| +8% | +US$ 62,4 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
293
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
9.683
-9.359
| -49% | -US$ 684 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
294
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 833 mil | 0,01% |
9.471
+94
| +1% | +US$ 8,64 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
295
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 827 mil | 0,01% |
11.386
-281
| -2% | -US$ 20,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
296
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 821 mil | 0,01% |
8.045
+936
| +13% | +US$ 92,5 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
297
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 816 mil | 0,01% |
3.917
-43
| -1% | -US$ 7,97 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
298
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 815 mil | 0,01% |
5.855
+884
| +18% | +US$ 110 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
299
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 815 mil | 0,01% |
28.497
-4.608
| -14% | -US$ 142 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
300
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 812 mil | 0,01% |
10.228
-296
| -3% | -US$ 22,9 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.