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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
19.907
+7.731
| +63% | +US$ 431 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
227
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,01% |
12.840
-15
| -0,1% | -US$ 1,33 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
228
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
12.731
-77
| -0,6% | -US$ 7,34 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
229
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
7.743
+4.717
| +156% | +US$ 675 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
230
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
11.419
+1.762
| +18% | +US$ 162 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
231
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
15.074
-557
| -4% | -US$ 41,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
232
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
28.183
-3.095
| -10% | -US$ 132 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
233
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
16.506
+927
| +6% | +US$ 62 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
234
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
16.480
-368
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
ANDV
235
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
7.271
-11
| -0,2% | -US$ 1,62 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
236
NetApp
NTAP
US$ 40 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
12.960
+126
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
237
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,7 bi
| US$ 1,11 mi | 0,01% |
28.797
-1.184
| -4% | -US$ 47,7 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
238
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
19.005
-726
| -4% | -US$ 35,5 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBCT
239
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
64.080
+2.192
| +4% | +US$ 40,1 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
240
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
7.540
-2.682
| -26% | -US$ 372 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
241
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
23.809
-6.413
| -21% | -US$ 286 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
242
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
54.821
+816
| +2% | +US$ 16,9 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
243
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
14.944
-164
| -1% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
244
Eversource Energy
ES
US$ 25,2 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
17.580
-152
| -0,9% | -US$ 9,3 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
245
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
6.880
+153
| +2% | +US$ 22,7 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
246
Coty
COTY
US$ 2,82 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
85.819
+20.710
| +32% | +US$ 268 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
247
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
17.478
-1.992
| -10% | -US$ 123 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
TFCF
248
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
23.287
+6.365
| +38% | +US$ 289 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
249
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
6.948
+123
| +2% | +US$ 18,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
250
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
13.540
+5.804
| +75% | +US$ 437 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.