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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
5.601
+147
| +3% | +US$ 38,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
177
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,53 mi | 0,01% |
6.019
+120
| +2% | +US$ 29,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
178
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
7.779
-539
| -6% | -US$ 111 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
AET
179
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 1,52 mi | 0,01% |
7.483
+146
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
180
Ameren
AEE
US$ 29,4 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
23.874
+958
| +4% | +US$ 60,3 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
181
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 1,51 mi | 0,01% |
54.577
+3.837
| +8% | +US$ 107 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
182
Aon
AON
US$ 62,1 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
9.756
-1.194
| -11% | -US$ 175 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
183
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,01% |
16.357
-1.205
| -7% | -US$ 107 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
184
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
26.958
+416
| +2% | +US$ 22,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
185
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
27.213
-334
| -1% | -US$ 16,1 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
186
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
4.352
-50
| -1% | -US$ 16,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
187
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
31.157
+8.407
| +37% | +US$ 385 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
188
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
27.606
-1.453
| -5% | -US$ 75,9 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
189
Public Storage
PSA
US$ 55,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,01% |
7.226
-108
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
190
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
8.786
-728
| -8% | -US$ 113 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
191
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
18.382
+1.193
| +7% | +US$ 90,1 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
192
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 30,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
94.746
+15.963
| +20% | +US$ 250 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
193
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
49.865
-35.599
| -42% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
194
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
17.298
-125
| -0,7% | -US$ 9,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
CELG
195
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
15.323
+3.805
| +33% | +US$ 336 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
196
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
16.455
+712
| +5% | +US$ 55,9 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
197
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
17.540
+196
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
198
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
4.137
+119
| +3% | +US$ 36,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
199
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
19.906
-459
| -2% | -US$ 30,6 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
200
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,06 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
53.882
+12.509
| +30% | +US$ 313 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.