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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ELV-Symbol
176
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
5.601
+147
+3 % +38.160 $
2014 Q1
18 Quartale
BDX-Symbol
177
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,01 %
6.019
+120
+2 % +29.560 $
2014 Q1
18 Quartale
SPGI-Symbol
178
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,01 %
7.779
-539
-6 % -111.257 $
2016 Q2
9 Quartale
AET
179
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
1,52 Mio. $ 0,01 %
7.483
+146
+2 % +28.532 $
2014 Q1
18 Quartale
AEE-Symbol
180
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,01 %
23.874
+958
+4 % +60.335 $
2016 Q1
10 Quartale
CNP-Symbol
181
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,01 %
54.577
+3.837
+8 % +107.490 $
2016 Q3
8 Quartale
AON-Symbol
182
Aon
AON
62,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,01 %
9.756
-1.194
-11 % -174.627 $
2014 Q1
18 Quartale
ZTS-Symbol
183
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,01 %
16.357
-1.205
-7 % -106.900 $
2014 Q1
18 Quartale
O-Symbol
184
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,01 %
26.958
+416
+2 % +22.912 $
2016 Q1
10 Quartale
CF-Symbol
185
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,01 %
27.213
-334
-1 % -16.105 $
2017 Q2
5 Quartale
HUM-Symbol
186
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,01 %
4.352
-50
-1 % -16.245 $
2014 Q1
18 Quartale
AFL-Symbol
187
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,01 %
31.157
+8.407
+37 % +384.734 $
2014 Q1
18 Quartale
PEG-Symbol
188
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
27.606
-1.453
-5 % -75.887 $
2016 Q1
10 Quartale
PSA-Symbol
189
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,01 %
7.226
-108
-1 % -23.309 $
2014 Q1
18 Quartale
URI-Symbol
190
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,01 %
8.786
-728
-8 % -113.299 $
2016 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
191
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,01 %
18.382
+1.193
+7 % +90.100 $
2014 Q1
18 Quartale
HBAN-Symbol
192
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,01 %
94.746
+15.963
+20 % +249.588 $
2016 Q3
8 Quartale
FITB-Symbol
193
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,01 %
49.865
-35.599
-42 % -1,05 Mio. $
2014 Q1
18 Quartale
MPC-Symbol
194
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,01 %
17.298
-125
-0,7 % -9.886 $
2014 Q1
18 Quartale
CELG
195
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
1,37 Mio. $ 0,01 %
15.323
+3.805
+33 % +336.257 $
2014 Q1
18 Quartale
FISV-Symbol
196
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,01 %
16.455
+712
+5 % +55.888 $
2014 Q1
18 Quartale
BAX-Symbol
197
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,01 %
17.540
+196
+1 % +14.540 $
2014 Q1
18 Quartale
CHTR-Symbol
198
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,01 %
4.137
+119
+3 % +36.324 $
2016 Q4
7 Quartale
WEC-Symbol
199
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,01 %
19.906
-459
-2 % -30.593 $
2014 Q1
18 Quartale
BBWI-Symbol
200
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,01 %
53.882
+12.509
+30 % +312.795 $
2017 Q3
4 Quartale
6 7
8
9 10

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .