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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BKNG-Symbol
151
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
21.300
-1.175
-5 % -92.515 $
2014 Q1
18 Quartale
VTR-Symbol
152
Ventas
VTR
44 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
30.752
-300
-1 % -17.370 $
2017 Q1
6 Quartale
CCI-Symbol
153
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
14.914
+2.786
+23 % +310.234 $
2014 Q1
18 Quartale
TJX-Symbol
154
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,02 %
29.630
-354
-1 % -18.186 $
2014 Q1
18 Quartale
HES-Symbol
155
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
1,66 Mio. $ 0,02 %
23.117
+3.352
+17 % +220.967 $
2016 Q1
10 Quartale
WELL-Symbol
156
Welltower
WELL
169 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,02 %
25.697
+1.572
+7 % +101.539 $
2016 Q2
9 Quartale
BEN-Symbol
157
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,02 %
54.234
+28.858
+114 % +929.874 $
2018 Q2
1 Quartal
MTB-Symbol
158
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,02 %
9.925
-836
-8 % -145.043 $
2016 Q2
9 Quartale
CVS-Symbol
159
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,02 %
20.672
+966
+5 % +69.062 $
2014 Q1
18 Quartale
AGN
160
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,62 Mio. $ 0,02 %
8.493
+2.736
+48 % +502.627 $
2014 Q1
18 Quartale
MRSH-Symbol
161
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,02 %
19.449
-1.048
-5 % -88.781 $
2014 Q1
18 Quartale
ETR-Symbol
162
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
39.570
+206
+0,5 % +8.516 $
2016 Q1
10 Quartale
MU-Symbol
163
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,02 %
35.310
-3.613
-9 % -182.231 $
2016 Q1
10 Quartale
SCG
164
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
1,59 Mio. $ 0,02 %
40.911
+14.354
+54 % +550.239 $
2018 Q1
2 Quartale
NOC-Symbol
165
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,02 %
5.007
-314
-6 % -95.696 $
2014 Q1
18 Quartale
AES-Symbol
166
AES
AES
10,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
113.202
+22.470
+25 % +302.615 $
2016 Q3
8 Quartale
GD-Symbol
167
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
7.736
+140
+2 % +27.395 $
2014 Q1
18 Quartale
CLX-Symbol
168
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,02 %
10.474
-222
-2 % -31.537 $
2014 Q1
18 Quartale
EMR-Symbol
169
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
20.556
+1.063
+5 % +78.416 $
2014 Q1
18 Quartale
VLO-Symbol
170
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,02 %
13.830
-1.381
-9 % -156.834 $
2014 Q1
18 Quartale
UNM-Symbol
171
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,02 %
39.999
-16.512
-29 % -616.041 $
2016 Q4
7 Quartale
ANET-Symbol
172
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,02 %
93.472
-17.696
-16 % -301.205 $
2017 Q1
6 Quartale
ALGN-Symbol
173
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
3.945
+71
+2 % +26.195 $
2017 Q1
6 Quartale
EXR-Symbol
174
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
17.799
-4.119
-19 % -382.379 $
2017 Q2
5 Quartale
SRE-Symbol
175
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,01 %
27.076
+3.252
+14 % +188.207 $
2016 Q1
10 Quartale
5 6
7
8 9

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .