で公開中です！
詳しく見る
Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Booking.com
BKNG
$1228億
| $169万 | 0.02% |
21,300
-1,175
| -5% | -$9.25万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
152
Ventas
VTR
$440億
| $167万 | 0.02% |
30,752
-300
| -1% | -$1.74万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
153
Crown Castle
CCI
$350億
| $166万 | 0.02% |
14,914
+2,786
| +23% | +$31万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
154
TJX Companies
TJX
$1621億
| $166万 | 0.02% |
29,630
-354
| -1% | -$1.82万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
155
上場廃止
Hess
HES
| $166万 | 0.02% |
23,117
+3,352
| +17% | +$22.1万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
156
Welltower
WELL
$1692億
| $165万 | 0.02% |
25,697
+1,572
| +7% | +$10.2万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
157
Franklin Templeton
BEN
$157億
| $165万 | 0.02% |
54,234
+28,858
| +114% | +$93万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
158
M&T Bank
MTB
$311億
| $163万 | 0.02% |
9,925
-836
| -8% | -$14.5万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
159
CVS Health
CVS
$1181億
| $163万 | 0.02% |
20,672
+966
| +5% | +$6.91万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
AGN
160
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $162万 | 0.02% |
8,493
+2,736
| +48% | +$50.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
161
Marsh
MRSH
$899億
| $161万 | 0.02% |
19,449
-1,048
| -5% | -$8.88万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
162
Entergy
ETR
$502億
| $160万 | 0.02% |
39,570
+206
| +0.5% | +$8,516 |
2016 Q1
10四半期
|
|
163
Micron Technology
MU
$9943億
| $160万 | 0.02% |
35,310
-3,613
| -9% | -$18.2万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
SCG
164
上場廃止
Scana
SCG
| $159万 | 0.02% |
40,911
+14,354
| +54% | +$55万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
165
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $159万 | 0.02% |
5,007
-314
| -6% | -$9.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
166
AES
AES
$107億
| $158万 | 0.02% |
113,202
+22,470
| +25% | +$30.3万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
167
General Dynamics
GD
$931億
| $158万 | 0.02% |
7,736
+140
| +2% | +$2.74万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
168
Clorox
CLX
$105億
| $158万 | 0.02% |
10,474
-222
| -2% | -$3.15万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
169
Emerson Electric
EMR
$901億
| $157万 | 0.02% |
20,556
+1,063
| +5% | +$7.84万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
170
Valero Energy
VLO
$1280億
| $157万 | 0.02% |
13,830
-1,381
| -9% | -$15.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
171
Unum
UNM
$146億
| $156万 | 0.02% |
39,999
-16,512
| -29% | -$61.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
172
Arista Networks
ANET
$2232億
| $155万 | 0.02% |
93,472
-17,696
| -16% | -$30.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
173
Align Technology
ALGN
$105億
| $154万 | 0.01% |
3,945
+71
| +2% | +$2.62万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
174
Extra Space Storage
EXR
$295億
| $154万 | 0.01% |
17,799
-4,119
| -19% | -$38.2万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
175
Sempra
SRE
$545億
| $154万 | 0.01% |
27,076
+3,252
| +14% | +$18.8万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。