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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CSX Corp
CSX
$902億
| $200万 | 0.02% |
80,853
-672
| -0.8% | -$1.6万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
127
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $197万 | 0.02% |
29,470
-123
| -0.4% | -$8,774 |
2016 Q2
9四半期
|
|
128
Intuit
INTU
$869億
| $193万 | 0.02% |
8,491
+804
| +10% | +$17.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
129
American Electric Power
AEP
$692億
| $192万 | 0.02% |
27,055
+2,244
| +9% | +$16万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
130
Xcel Energy
XEL
$477億
| $190万 | 0.02% |
40,270
-1,965
| -5% | -$9.28万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
131
EOG Resources
EOG
$829億
| $190万 | 0.02% |
14,892
+1,163
| +8% | +$14.1万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
132
Progressive
PGR
$1268億
| $190万 | 0.02% |
26,687
-3,414
| -11% | -$22万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
133
FedEx
FDX
$695億
| $188万 | 0.02% |
7,797
+82
| +1% | +$1.99万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
134
Kimco Realty
KIM
$154億
| $188万 | 0.02% |
112,109
-10,871
| -9% | -$18.2万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
135
Consolidated Edison
ED
$415億
| $185万 | 0.02% |
24,317
-10,261
| -30% | -$80.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
136
MetLife
MET
$640億
| $185万 | 0.02% |
39,599
-2,467
| -6% | -$11.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
137
Southern Company
SO
$1049億
| $184万 | 0.02% |
42,105
-6,340
| -13% | -$29.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
138
Truist Financial
TFC
$575億
| $181万 | 0.02% |
37,342
+2,427
| +7% | +$12.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $181万 | 0.02% |
29,093
+7,648
| +36% | +$45.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
140
Allstate
ALL
$627億
| $180万 | 0.02% |
18,231
+136
| +0.8% | +$1.33万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
141
American Tower
AMT
$863億
| $175万 | 0.02% |
12,069
+2,081
| +21% | +$30.5万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
142
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $175万 | 0.02% |
75,675
+375
| +0.5% | +$7,970 |
2014 Q1
18四半期
|
|
143
General Motors
GM
$737億
| $172万 | 0.02% |
51,072
-7,838
| -13% | -$28.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
144
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $172万 | 0.02% |
9,500
+247
| +3% | +$4.22万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
145
Illumina
ILMN
$396億
| $170万 | 0.02% |
4,774
+1,239
| +35% | +$39.7万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
146
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $170万 | 0.02% |
34,626
-6,743
| -16% | -$34.4万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
147
Stryker
SYK
$1130億
| $170万 | 0.02% |
9,564
-511
| -5% | -$8.72万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
148
DTE Energy
DTE
$270億
| $170万 | 0.02% |
18,256
+947
| +5% | +$8.83万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $170万 | 0.02% |
6,943
+341
| +5% | +$7.84万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
150
NOV
NOV
$67.5億
| $169万 | 0.02% |
39,290
+8,709
| +28% | +$39万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。