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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$200만 | 0.02% |
80,853
-672
| -0.8% | -US$1.6만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
127
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$197만 | 0.02% |
29,470
-123
| -0.4% | -US$8.77천 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
128
Intuit
INTU
US$869억
| US$193만 | 0.02% |
8,491
+804
| +10% | +US$17.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
129
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$192만 | 0.02% |
27,055
+2,244
| +9% | +US$16만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
130
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$190만 | 0.02% |
40,270
-1,965
| -5% | -US$9.28만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
131
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$190만 | 0.02% |
14,892
+1,163
| +8% | +US$14.1만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
132
Progressive
PGR
US$1268억
| US$190만 | 0.02% |
26,687
-3,414
| -11% | -US$22만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
133
FedEx
FDX
US$695억
| US$188만 | 0.02% |
7,797
+82
| +1% | +US$1.99만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
134
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$188만 | 0.02% |
112,109
-10,871
| -9% | -US$18.2만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
135
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$185만 | 0.02% |
24,317
-10,261
| -30% | -US$80.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
136
MetLife
MET
US$640억
| US$185만 | 0.02% |
39,599
-2,467
| -6% | -US$11.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
137
Southern Company
SO
US$1049억
| US$184만 | 0.02% |
42,105
-6,340
| -13% | -US$29.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
138
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$181만 | 0.02% |
37,342
+2,427
| +7% | +US$12.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
139
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$181만 | 0.02% |
29,093
+7,648
| +36% | +US$45.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
140
Allstate
ALL
US$627억
| US$180만 | 0.02% |
18,231
+136
| +0.8% | +US$1.33만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
141
American Tower
AMT
US$863억
| US$175만 | 0.02% |
12,069
+2,081
| +21% | +US$30.5만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
142
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$175만 | 0.02% |
75,675
+375
| +0.5% | +US$7.97천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
143
General Motors
GM
US$737억
| US$172만 | 0.02% |
51,072
-7,838
| -13% | -US$28.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
144
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$172만 | 0.02% |
9,500
+247
| +3% | +US$4.22만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
145
Illumina
ILMN
US$396억
| US$170만 | 0.02% |
4,774
+1,239
| +35% | +US$39.7만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
146
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$170만 | 0.02% |
34,626
-6,743
| -16% | -US$34.4만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
147
Stryker
SYK
US$1130억
| US$170만 | 0.02% |
9,564
-511
| -5% | -US$8.72만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
148
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$170만 | 0.02% |
18,256
+947
| +5% | +US$8.83만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
149
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$170만 | 0.02% |
6,943
+341
| +5% | +US$7.84만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
150
NOV
NOV
US$67.5억
| US$169만 | 0.02% |
39,290
+8,709
| +28% | +US$39만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.