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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$169만 | 0.02% |
21,300
-1,175
| -5% | -US$9.25만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
152
Ventas
VTR
US$440억
| US$167만 | 0.02% |
30,752
-300
| -1% | -US$1.74만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
153
Crown Castle
CCI
US$350억
| US$166만 | 0.02% |
14,914
+2,786
| +23% | +US$31만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
154
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$166만 | 0.02% |
29,630
-354
| -1% | -US$1.82만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
155
상장폐지됨
Hess
HES
| US$166만 | 0.02% |
23,117
+3,352
| +17% | +US$22.1만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
156
Welltower
WELL
US$1692억
| US$165만 | 0.02% |
25,697
+1,572
| +7% | +US$10.2만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
157
Franklin Templeton
BEN
US$157억
| US$165만 | 0.02% |
54,234
+28,858
| +114% | +US$93만 |
2018 Q2
1분기
|
|
158
M&T Bank
MTB
US$311억
| US$163만 | 0.02% |
9,925
-836
| -8% | -US$14.5만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
159
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$163만 | 0.02% |
20,672
+966
| +5% | +US$6.91만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
AGN
160
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$162만 | 0.02% |
8,493
+2,736
| +48% | +US$50.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
161
Marsh
MRSH
US$899억
| US$161만 | 0.02% |
19,449
-1,048
| -5% | -US$8.88만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
162
Entergy
ETR
US$502억
| US$160만 | 0.02% |
39,570
+206
| +0.5% | +US$8.52천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
163
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$160만 | 0.02% |
35,310
-3,613
| -9% | -US$18.2만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
SCG
164
상장폐지됨
Scana
SCG
| US$159만 | 0.02% |
40,911
+14,354
| +54% | +US$55만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
165
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$159만 | 0.02% |
5,007
-314
| -6% | -US$9.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
166
AES
AES
US$107억
| US$158만 | 0.02% |
113,202
+22,470
| +25% | +US$30.3만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
167
General Dynamics
GD
US$931억
| US$158만 | 0.02% |
7,736
+140
| +2% | +US$2.74만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
168
Clorox
CLX
US$105억
| US$158만 | 0.02% |
10,474
-222
| -2% | -US$3.15만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
169
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$157만 | 0.02% |
20,556
+1,063
| +5% | +US$7.84만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
170
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$157만 | 0.02% |
13,830
-1,381
| -9% | -US$15.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
171
Unum
UNM
US$146억
| US$156만 | 0.02% |
39,999
-16,512
| -29% | -US$61.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
172
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$155만 | 0.02% |
93,472
-17,696
| -16% | -US$30.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
173
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$154만 | 0.01% |
3,945
+71
| +2% | +US$2.62만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
174
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$154만 | 0.01% |
17,799
-4,119
| -19% | -US$38.2만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
175
Sempra
SRE
US$545억
| US$154만 | 0.01% |
27,076
+3,252
| +14% | +US$18.8만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.