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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
21.300
-1.175
| -5% | -US$ 92,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
152
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 1,67 mi | 0,02% |
30.752
-300
| -1% | -US$ 17,4 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
153
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
14.914
+2.786
| +23% | +US$ 310 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
154
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
29.630
-354
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
155
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,66 mi | 0,02% |
23.117
+3.352
| +17% | +US$ 221 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
156
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
25.697
+1.572
| +7% | +US$ 102 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
157
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,02% |
54.234
+28.858
| +114% | +US$ 930 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
158
M&T Bank
MTB
US$ 31,1 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
9.925
-836
| -8% | -US$ 145 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
159
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,63 mi | 0,02% |
20.672
+966
| +5% | +US$ 69,1 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
AGN
160
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,62 mi | 0,02% |
8.493
+2.736
| +48% | +US$ 503 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
161
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,02% |
19.449
-1.048
| -5% | -US$ 88,8 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
162
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
39.570
+206
| +0,5% | +US$ 8,52 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
163
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,6 mi | 0,02% |
35.310
-3.613
| -9% | -US$ 182 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
SCG
164
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
40.911
+14.354
| +54% | +US$ 550 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
165
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 1,59 mi | 0,02% |
5.007
-314
| -6% | -US$ 95,7 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
166
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
113.202
+22.470
| +25% | +US$ 303 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
167
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
7.736
+140
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
168
Clorox
CLX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,58 mi | 0,02% |
10.474
-222
| -2% | -US$ 31,5 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
169
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
20.556
+1.063
| +5% | +US$ 78,4 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
170
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 1,57 mi | 0,02% |
13.830
-1.381
| -9% | -US$ 157 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
171
Unum
UNM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,02% |
39.999
-16.512
| -29% | -US$ 616 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
172
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 1,55 mi | 0,02% |
93.472
-17.696
| -16% | -US$ 301 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
173
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
3.945
+71
| +2% | +US$ 26,2 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
174
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
17.799
-4.119
| -19% | -US$ 382 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
175
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,01% |
27.076
+3.252
| +14% | +US$ 188 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.