¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.69 M | 0.02% |
21,300
-1,175
| -5% | -USD 92.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
152
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
30,752
-300
| -1% | -USD 17.4 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
153
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| USD 1.66 M | 0.02% |
14,914
+2,786
| +23% | +USD 310 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
154
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.66 M | 0.02% |
29,630
-354
| -1% | -USD 18.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
155
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 1.66 M | 0.02% |
23,117
+3,352
| +17% | +USD 221 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
156
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
25,697
+1,572
| +7% | +USD 102 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
157
Franklin Templeton
BEN
USD 15.7 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
54,234
+28,858
| +114% | +USD 930 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
158
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
9,925
-836
| -8% | -USD 145 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
159
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
20,672
+966
| +5% | +USD 69.1 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
AGN
160
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.62 M | 0.02% |
8,493
+2,736
| +48% | +USD 503 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
161
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
19,449
-1,048
| -5% | -USD 88.8 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
162
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
39,570
+206
| +0.5% | +USD 8.52 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
163
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
35,310
-3,613
| -9% | -USD 182 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
SCG
164
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 1.59 M | 0.02% |
40,911
+14,354
| +54% | +USD 550 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
165
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 1.59 M | 0.02% |
5,007
-314
| -6% | -USD 95.7 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
166
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
113,202
+22,470
| +25% | +USD 303 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
167
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
7,736
+140
| +2% | +USD 27.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
168
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.02% |
10,474
-222
| -2% | -USD 31.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
169
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
20,556
+1,063
| +5% | +USD 78.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
170
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 1.57 M | 0.02% |
13,830
-1,381
| -9% | -USD 157 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
171
Unum
UNM
USD 14.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.02% |
39,999
-16,512
| -29% | -USD 616 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
172
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 1.55 M | 0.02% |
93,472
-17,696
| -16% | -USD 301 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
173
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
3,945
+71
| +2% | +USD 26.2 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
174
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
17,799
-4,119
| -19% | -USD 382 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
175
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
27,076
+3,252
| +14% | +USD 188 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.