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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
24,090
+14,730
| +157% | +USD 908 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
202
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
7,709
+47
| +0.6% | +USD 7.22 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
203
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
9,958
+358
| +4% | +USD 46.2 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
204
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
33,382
+1,564
| +5% | +USD 54.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
205
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 1.28 M | 0.01% |
27,128
+2,429
| +10% | +USD 130 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 1.28 M | 0.01% |
60,348
+2,820
| +5% | +USD 59 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
207
Tractor Supply
TSCO
USD 17.3 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
69,205
-2,815
| -4% | -USD 46.8 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
ATVI
208
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.26 M | 0.01% |
15,106
-1,635
| -10% | -USD 124 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
209
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
6,746
-186
| -3% | -USD 33.6 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
210
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
6,487
+199
| +3% | +USD 35.4 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
211
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
16,160
+1,140
| +8% | +USD 84.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
212
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
33,878
+3,644
| +12% | +USD 148 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
213
Fidelity National Information Services
FIS
USD 18.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
11,267
-228
| -2% | -USD 24.6 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
214
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
21,607
+10,205
| +90% | +USD 540 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
SIVB
215
Dejó de cotizar
SVB Financial Group
SIVB
| USD 1.23 M | 0.01% |
3,950
+218
| +6% | +USD 68.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
216
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 1.22 M | 0.01% |
23,884
-73
| -0.3% | -USD 3.62 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
217
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
7,280
-338
| -4% | -USD 59.4 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
218
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
3,401
-557
| -14% | -USD 192 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
219
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
20,402
+484
| +2% | +USD 27.4 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
220
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
17,788
+5,002
| +39% | +USD 330 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
221
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
14,266
+4,674
| +49% | +USD 411 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
222
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.19 M | 0.01% |
6,841
-922
| -12% | -USD 165 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
223
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
10,156
-270
| -3% | -USD 31.8 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
TWTR
224
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.18 M | 0.01% |
41,550
+5,645
| +16% | +USD 200 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
225
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.18 M | 0.01% |
4,038
-713
| -15% | -USD 205 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.