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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
19,907
+7,731
| +63% | +USD 431 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
227
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
12,840
-15
| -0.1% | -USD 1.33 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
228
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 1.15 M | 0.01% |
12,731
-77
| -0.6% | -USD 7.34 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
229
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
7,743
+4,717
| +156% | +USD 675 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
230
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
11,419
+1,762
| +18% | +USD 162 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
231
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
15,074
-557
| -4% | -USD 41.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
232
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
28,183
-3,095
| -10% | -USD 132 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
233
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
16,506
+927
| +6% | +USD 62 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
234
Oneok
OKE
USD 58.8 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
16,480
-368
| -2% | -USD 25.2 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
ANDV
235
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 1.12 M | 0.01% |
7,271
-11
| -0.2% | -USD 1.62 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
236
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
12,960
+126
| +1% | +USD 10.4 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
237
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
28,797
-1,184
| -4% | -USD 47.7 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
238
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
19,005
-726
| -4% | -USD 35.5 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
PBCT
239
Dejó de cotizar
People's United Financial Inc
PBCT
| USD 1.1 M | 0.01% |
64,080
+2,192
| +4% | +USD 40.1 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
240
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
7,540
-2,682
| -26% | -USD 372 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
241
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
23,809
-6,413
| -21% | -USD 286 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
242
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 1.09 M | 0.01% |
54,821
+816
| +2% | +USD 16.9 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
243
Centene
CNC
USD 34.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
14,944
-164
| -1% | -USD 11.4 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
244
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
17,580
-152
| -0.9% | -USD 9.3 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
245
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
6,880
+153
| +2% | +USD 22.7 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
246
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
85,819
+20,710
| +32% | +USD 268 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
247
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
17,478
-1,992
| -10% | -USD 123 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
TFCF
248
Dejó de cotizar
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
| USD 1.07 M | 0.01% |
23,287
+6,365
| +38% | +USD 289 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
249
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
6,948
+123
| +2% | +USD 18.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
250
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1.04 M | 0.01% |
13,540
+5,804
| +75% | +USD 437 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.