¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
276
Dejó de cotizar
Noble Energy, Inc.
NBL
| USD 897 k | 0.01% |
28,757
-9,341
| -25% | -USD 299 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
277
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 896 k | 0.01% |
4,154
-972
| -19% | -USD 207 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
278
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 892 k | 0.01% |
75,936
-104
| -0.1% | -USD 1.21 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
279
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 892 k | 0.01% |
25,255
+820
| +3% | +USD 26.6 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
280
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 890 k | 0.01% |
6,471
+590
| +10% | +USD 78.6 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
281
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 887 k | 0.01% |
17,684
-494
| -3% | -USD 26.1 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
282
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 884 k | 0.01% |
18,552
+334
| +2% | +USD 15 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
283
The Gap Inc
GAP
USD 8121 M
| USD 882 k | 0.01% |
30,559
-2,295
| -7% | -USD 68.8 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
284
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 879 k | 0.01% |
5,262
+40
| +0.8% | +USD 6.51 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
285
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 873 k | 0.01% |
10,074
+3,366
| +50% | +USD 291 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
286
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
2,325
+62
| +3% | +USD 22.3 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
VIAB
287
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 863 k | 0.01% |
25,575
-10,694
| -29% | -USD 321 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
288
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 861 k | 0.01% |
20,045
+2,892
| +17% | +USD 123 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
289
Mattel
MAT
USD 4914 M
| USD 855 k | 0.01% |
54,450
-980
| -2% | -USD 15.7 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
290
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 849 k | 0.01% |
29,464
+269
| +0.9% | +USD 7.57 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
291
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 843 k | 0.01% |
21,800
-3,689
| -14% | -USD 163 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
292
Alliant Energy
LNT
USD 17.7 mil M
| USD 842 k | 0.01% |
19,785
+1,452
| +8% | +USD 62.4 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
293
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
9,683
-9,359
| -49% | -USD 684 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
294
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 833 k | 0.01% |
9,471
+94
| +1% | +USD 8.64 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
295
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 827 k | 0.01% |
11,386
-281
| -2% | -USD 20.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
296
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 821 k | 0.01% |
8,045
+936
| +13% | +USD 92.5 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
297
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 816 k | 0.01% |
3,917
-43
| -1% | -USD 7.97 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
298
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 815 k | 0.01% |
5,855
+884
| +18% | +USD 110 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
299
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 815 k | 0.01% |
28,497
-4,608
| -14% | -USD 142 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
300
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 812 k | 0.01% |
10,228
-296
| -3% | -USD 22.9 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.