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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capri Holdings
CPRI
USD 1813 M
| USD 710 k | 0.01% |
10,357
-668
| -6% | -USD 46.8 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
327
Nektar Therapeutics
NKTR
USD 1222 M
| USD 703 k | 0.01% |
769
-62
| -7% | -USD 52.9 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
328
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 701 k | 0.01% |
4,968
-463
| -9% | -USD 65.2 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
ABMD
329
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 700 k | 0.01% |
1,557
+8
| +0.5% | +USD 3.15 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
330
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
USD 321 M
| USD 699 k | 0.01% |
22,411
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
331
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 692 k | 0.01% |
8,251
-435
| -5% | -USD 39.8 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
332
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 687 k | 0.01% |
+30,033
| Nuevas | +USD 751 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
333
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 686 k | 0.01% |
20,286
-796
| -4% | -USD 26.3 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
334
Workday
WDAY
USD 46 mil M
| USD 684 k | 0.01% |
4,685
-14
| -0.3% | -USD 1.94 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
335
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 683 k | 0.01% |
7,873
+896
| +13% | +USD 73.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
336
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 667 k | 0.01% |
7,127
-240
| -3% | -USD 21.2 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
337
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 667 k | 0.01% |
9,052
-355
| -4% | -USD 25.5 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
RHT
338
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 667 k | 0.01% |
4,896
-1,367
| -22% | -USD 196 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
339
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
12,367
+353
| +3% | +USD 18.1 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
340
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 651 k | 0.01% |
12,234
+658
| +6% | +USD 35.3 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
341
MSCI
MSCI
USD 41.4 mil M
| USD 649 k | 0.01% |
3,661
+203
| +6% | +USD 35.3 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
342
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
6,321
+114
| +2% | +USD 11.1 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
343
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 640 k | 0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 619 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
344
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 638 k | 0.01% |
8,069
+224
| +3% | +USD 17.2 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
345
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 638 k | 0.01% |
5,836
+76
| +1% | +USD 7.9 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 635 k | 0.01% |
54,774
+3,090
| +6% | +USD 35.1 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
347
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 630 k | 0.01% |
5,465
-329
| -6% | -USD 36 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
348
TechnipFMC
FTI
USD 27.3 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
+26,801
| Nuevas | +USD 608 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
349
Fluor
FLR
USD 6279 M
| USD 617 k | 0.01% |
10,617
-174
| -2% | -USD 9.48 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
350
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 614 k | 0.01% |
15,152
-17,398
| -53% | -USD 720 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.