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Wealthfront Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.4 mil M
Rotación
11.05%
Rendimiento estimado a 1 año
6.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 571 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 321 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.49%
Posición
534
Nuevas
36
Aumentadas
231
Reducidas
241
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 159 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 118 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 103 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 52.3 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+USD 36.3 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 35.4 M |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 30.4 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 16.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.08% |
| 2 | Tecnología | 1.74% |
| 3 | Finanzas | 1.63% |
| 4 | Atención médica | 1.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
+14,134
| Nuevas | +USD 640 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
352
L3Harris
LHX
USD 45.6 mil M
| USD 607 k | 0.01% |
3,586
-1,481
| -29% | -USD 236 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
353
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.2 mil M
| USD 596 k | 0.01% |
8,000
+1,482
| +23% | +USD 106 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
354
Iron Mountain
IRM
USD 33.3 mil M
| USD 596 k | 0.01% |
17,277
-15
| -0.1% | -USD 534 |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
355
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
40,804
+1,936
| +5% | +USD 29.1 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
356
Delta Air Lines
DAL
USD 49.8 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
10,117
-443
| -4% | -USD 24.4 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
357
Range Resources
RRC
USD 10.1 mil M
| USD 572 k | 0.01% |
33,674
-14,485
| -30% | -USD 233 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
358
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 571 k | 0.01% |
3,059
-261
| -8% | -USD 46.7 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
CXO
359
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 568 k | 0.01% |
3,721
+33
| +0.9% | +USD 4.65 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
360
Kimberly-Clark
KMB
USD 34.9 mil M
| USD 560 k | 0.01% |
4,926
+2,574
| +109% | +USD 289 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
|
CTXS
361
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 551 k | 0.01% |
4,959
+1,906
| +62% | +USD 211 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
362
United Airlines
UAL
USD 31.5 mil M
| USD 550 k | 0.01% |
6,171
+37
| +0.6% | +USD 3.05 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
FLIR
363
Dejó de cotizar
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| USD 549 k | 0.01% |
8,925
+923
| +12% | +USD 54.3 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
TIF
364
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 548 k | 0.01% |
4,247
+1,079
| +34% | +USD 141 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
365
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
39,168
-14,274
| -27% | -USD 216 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
366
Equinix
EQIX
USD 96.6 mil M
| USD 544 k | 0.01% |
1,256
+3
| +0.2% | +USD 1.31 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
367
Idexx Laboratories
IDXX
USD 43.8 mil M
| USD 541 k | 0.01% |
2,167
+432
| +25% | +USD 105 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
368
Agilent Technologies
A
USD 48.4 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
7,636
+263
| +4% | +USD 17.4 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
369
Tapestry
TPR
USD 23.3 mil M
| USD 537 k | 0.01% |
10,677
-638
| -6% | -USD 31.2 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
370
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
39,777
-3,198
| -7% | -USD 41.6 k |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
371
SBA Communications
SBAC
USD 19.4 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
3,270
+168
| +5% | +USD 26.8 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
372
Advanced Micro Devices
AMD
USD 903 mil M
| USD 514 k | 0.01% |
16,644
+1,254
| +8% | +USD 28.3 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
373
HF Sinclair
DINO
USD 22.5 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
7,265
+3,770
| +108% | +USD 266 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
374
Revvity
RVTY
USD 17.1 mil M
| USD 508 k | ﹤0.01% |
+5,220
| Nuevas | +USD 448 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
375
Jefferies Financial Group
JEF
USD 9906 M
| USD 505 k | ﹤0.01% |
25,702
+10,430
| +68% | +USD 217 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
TP
TBC
Revisión del portafolio de Wealthfront en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Wealthfront mantenía 534 posiciones por un valor de USD 10.4 mil M, un aumento de 5.8% frente a los USD 9789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealthfront destinó USD 321 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 231 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones con un valor de USD 976 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, por un valor estimado de USD 49.9 M.
- La mayor compra de Wealthfront en T3 2018 fue Nielsen Holdings plc: 35,275 acciones por un valor de USD 976 k.
- Wealthfront fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 159 M.
- La mayor reducción de Wealthfront durante T3 2018 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 49.9 M.
- Wealthfront cerró por completo su posición en XL Group Ltd. en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront representan 75% de su cartera de USD 10.4 mil M en T3 2018.
- Wealthfront abrió 36 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Wealthfront aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.4 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.