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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Mills
GIS
US$177억
| US$60.7만 | 0.01% |
+14,134
| 신규 | +US$64만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
352
L3Harris
LHX
US$463억
| US$60.7만 | 0.01% |
3,586
-1,481
| -29% | -US$23.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
353
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$59.6만 | 0.01% |
8,000
+1,482
| +23% | +US$10.6만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
354
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$59.6만 | 0.01% |
17,277
-15
| -0.1% | -US$534 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
355
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$59.5만 | 0.01% |
40,804
+1,936
| +5% | +US$2.91만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
356
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$58.5만 | 0.01% |
10,117
-443
| -4% | -US$2.44만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
357
Range Resources
RRC
US$101억
| US$57.2만 | 0.01% |
33,674
-14,485
| -30% | -US$23.3만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
358
상장폐지됨
Ansys
ANSS
| US$57.1만 | 0.01% |
3,059
-261
| -8% | -US$4.67만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
CXO
359
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$56.8만 | 0.01% |
3,721
+33
| +0.9% | +US$4.65천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
360
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$56만 | 0.01% |
4,926
+2,574
| +109% | +US$28.9만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
CTXS
361
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$55.1만 | 0.01% |
4,959
+1,906
| +62% | +US$21.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
362
United Airlines
UAL
US$312억
| US$55만 | 0.01% |
6,171
+37
| +0.6% | +US$3.05천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
FLIR
363
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$54.9만 | 0.01% |
8,925
+923
| +12% | +US$5.43만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
TIF
364
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
| US$54.8만 | 0.01% |
4,247
+1,079
| +34% | +US$14.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
365
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$54.5만 | 0.01% |
39,168
-14,274
| -27% | -US$21.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
366
Equinix
EQIX
US$973억
| US$54.4만 | 0.01% |
1,256
+3
| +0.2% | +US$1.31천 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
367
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$54.1만 | 0.01% |
2,167
+432
| +25% | +US$10.5만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
368
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$53.9만 | 0.01% |
7,636
+263
| +4% | +US$1.74만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
369
Tapestry
TPR
US$238억
| US$53.7만 | 0.01% |
10,677
-638
| -6% | -US$3.12만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
370
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$52.6만 | 0.01% |
39,777
-3,198
| -7% | -US$4.16만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
371
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$52.5만 | 0.01% |
3,270
+168
| +5% | +US$2.68만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
372
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$51.4만 | 0.01% |
16,644
+1,254
| +8% | +US$2.83만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
373
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
7,265
+3,770
| +108% | +US$26.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
374
Revvity
RVTY
US$170억
| US$50.8만 | ﹤0.01% |
+5,220
| 신규 | +US$44.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
375
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$50.5만 | ﹤0.01% |
25,702
+10,430
| +68% | +US$21.7만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.