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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
8,709
+432
| +5% | +US$2.12만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
402
Global Payments
GPN
US$221억
| US$43.8만 | ﹤0.01% |
3,437
-21
| -0.6% | -US$2.53천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
403
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$43.4만 | ﹤0.01% |
6,381
-6,595
| -51% | -US$44.5만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
404
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$43.2만 | ﹤0.01% |
6,558
+490
| +8% | +US$3.02만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
405
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$42만 | ﹤0.01% |
3,736
-102
| -3% | -US$1.22만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
406
KLA
KLAC
US$2163억
| US$41.8만 | ﹤0.01% |
41,050
-250
| -0.6% | -US$2.73천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
407
A.O. Smith
AOS
US$80.5억
| US$39.8만 | ﹤0.01% |
7,464
+169
| +2% | +US$9.9천 |
2018 Q2
1분기
|
|
408
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$39.7만 | ﹤0.01% |
+15,399
| 신규 | +US$39.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
409
Evergy
EVRG
US$192억
| US$39.4만 | ﹤0.01% |
+7,182
| 신규 | +US$40.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
410
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$39.2만 | ﹤0.01% |
2,132
+28
| +1% | +US$4.81천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
411
FMC
FMC
US$8.8억
| US$39만 | ﹤0.01% |
5,153
-615
| -11% | -US$4.63만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
412
Labcorp
LH
US$258억
| US$38만 | ﹤0.01% |
2,546
-238
| -9% | -US$3.62만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
|
ALXN
413
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
2,714
-293
| -10% | -US$3.68만 |
2018 Q2
1분기
|
|
414
Copart
CPRT
US$258억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
+28,676
| 신규 | +US$42.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
415
DaVita
DVA
US$120억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
5,158
-381
| -7% | -US$2.69만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
416
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$36.9만 | ﹤0.01% |
7,383
-2,452
| -25% | -US$12.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
417
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$36.6만 | ﹤0.01% |
+6,779
| 신규 | +US$34.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
418
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$36.5만 | ﹤0.01% |
+3,647
| 신규 | +US$36.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
419
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+5,169
| 신규 | +US$37.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
420
Xylem
XYL
US$243억
| US$36.1만 | ﹤0.01% |
4,516
-4,571
| -50% | -US$34.1만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
421
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
6,257
-1,935
| -24% | -US$10.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
| US$35.4만 | ﹤0.01% |
3,612
-141
| -4% | -US$1.32만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
423
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
6,574
-223
| -3% | -US$1.25만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
424
Garmin
GRMN
US$549억
| US$35만 | ﹤0.01% |
5,000
-205
| -4% | -US$1.34만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
425
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
4,678
-128
| -3% | -US$9.8천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.