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Wealthfront Portfolio-Positionen
AUM
10,4 Mrd. $
Umschlag
11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
(+5,8 %)
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+159 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+103 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+52,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+36,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+35,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+30,4 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+16,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,08 % |
| 2 | Technologie | 1,74 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,07 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
| 438.000 $ | ﹤0,01 % |
8.709
+432
| +5 % | +21.195 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
402
Global Payments
GPN
22,1 Mrd. $
| 438.000 $ | ﹤0,01 % |
3.437
-21
| -0,6 % | -2.526 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
403
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 434.000 $ | ﹤0,01 % |
6.381
-6.595
| -51 % | -445.360 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
404
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 432.000 $ | ﹤0,01 % |
6.558
+490
| +8 % | +30.236 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
405
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
| 420.000 $ | ﹤0,01 % |
3.736
-102
| -3 % | -12.211 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
406
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 418.000 $ | ﹤0,01 % |
41.050
-250
| -0,6 % | -2.733 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
407
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 398.000 $ | ﹤0,01 % |
7.464
+169
| +2 % | +9.924 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
408
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 397.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.399
| Neu | +390.673 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
409
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 394.000 $ | ﹤0,01 % |
+7.182
| Neu | +406.261 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
410
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 392.000 $ | ﹤0,01 % |
2.132
+28
| +1 % | +4.810 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
411
FMC
FMC
880 Mio. $
| 390.000 $ | ﹤0,01 % |
5.153
-615
| -11 % | -46.325 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
412
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 380.000 $ | ﹤0,01 % |
2.546
-238
| -9 % | -36.202 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
|
ALXN
413
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 377.000 $ | ﹤0,01 % |
2.714
-293
| -10 % | -36.755 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
414
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
| 369.000 $ | ﹤0,01 % |
+28.676
| Neu | +428.391 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
415
DaVita
DVA
12 Mrd. $
| 369.000 $ | ﹤0,01 % |
5.158
-381
| -7 % | -26.936 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
416
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 369.000 $ | ﹤0,01 % |
7.383
-2.452
| -25 % | -126.003 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
417
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 366.000 $ | ﹤0,01 % |
+6.779
| Neu | +346.936 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
418
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 365.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.647
| Neu | +368.982 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
419
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
| 364.000 $ | ﹤0,01 % |
+5.169
| Neu | +378.690 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
420
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 361.000 $ | ﹤0,01 % |
4.516
-4.571
| -50 % | -341.254 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
421
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 359.000 $ | ﹤0,01 % |
6.257
-1.935
| -24 % | -106.815 $ |
2014 Q1
18 Quartale
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 354.000 $ | ﹤0,01 % |
3.612
-141
| -4 % | -13.229 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 351.000 $ | ﹤0,01 % |
6.574
-223
| -3 % | -12.494 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
424
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 350.000 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-205
| -4 % | -13.436 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
425
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 349.000 $ | ﹤0,01 % |
4.678
-128
| -3 % | -9.763 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TP
TBC
Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
- Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
- Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
- Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .