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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EBAY-Symbol
376
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
504.000 $ ﹤0,01 %
15.255
-3.473
-19 % -120.353 $
2016 Q3
8 Quartale
RCL-Symbol
377
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
504.000 $ ﹤0,01 %
3.877
+335
+9 % +39.264 $
2016 Q4
7 Quartale
NAVI-Symbol
378
Navient
NAVI
870 Mio. $
500.000 $ ﹤0,01 %
37.092
-83.014
-69 % -1,12 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
AIV-Symbol
379
Aimco
AIV
247 Mio. $
498.000 $ ﹤0,01 %
84.707
+9.669
+13 % +55.667 $
2017 Q2
5 Quartale
MSI-Symbol
380
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
494.000 $ ﹤0,01 %
3.798
+397
+12 % +49.106 $
2016 Q3
8 Quartale
CCL-Symbol
381
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
492.000 $ ﹤0,01 %
7.713
+357
+5 % +21.661 $
2016 Q3
8 Quartale
KR-Symbol
382
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
492.000 $ ﹤0,01 %
16.902
+903
+6 % +26.871 $
2014 Q1
18 Quartale
HPE-Symbol
383
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
490.000 $ ﹤0,01 %
30.030
-673
-2 % -10.780 $
2016 Q1
10 Quartale
ROK-Symbol
384
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
489.000 $ ﹤0,01 %
2.610
-96
-4 % -17.183 $
2016 Q2
9 Quartale
LYB-Symbol
385
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
479.000 $ ﹤0,01 %
4.670
-4.252
-48 % -464.973 $
2016 Q4
7 Quartale
XLNX
386
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
472.000 $ ﹤0,01 %
5.883
+150
+3 % +10.975 $
2016 Q1
10 Quartale
DRI-Symbol
387
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
466.000 $ ﹤0,01 %
4.189
+34
+0,8 % +3.830 $
2016 Q4
7 Quartale
HWM-Symbol
388
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
466.000 $ ﹤0,01 %
+27.602
Neu +439.341 $
2018 Q3
0 Quartale
EVHC
389
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
464.000 $ ﹤0,01 %
10.148
-256
-2 % -11.499 $
2018 Q1
2 Quartale
FFIV-Symbol
390
F5
FFIV
25 Mrd. $
463.000 $ ﹤0,01 %
+2.323
Neu +425.130 $
2018 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
391
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
461.000 $ ﹤0,01 %
30.400
-7.210
-19 % -123.137 $
2016 Q1
10 Quartale
FNDF-Symbol
392
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
455.000 $ ﹤0,01 %
15.196
-850
-5 % -25.262 $
2017 Q3
4 Quartale
SNPS-Symbol
393
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
455.000 $ ﹤0,01 %
+4.610
Neu +439.433 $
2018 Q3
0 Quartale
SWK-Symbol
394
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
452.000 $ ﹤0,01 %
3.085
+403
+15 % +57.341 $
2016 Q2
9 Quartale
CMI-Symbol
395
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
450.000 $ ﹤0,01 %
3.079
+241
+8 % +33.930 $
2016 Q1
10 Quartale
EXPD-Symbol
396
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
449.000 $ ﹤0,01 %
6.102
-362
-6 % -26.749 $
2016 Q3
8 Quartale
AYI-Symbol
397
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
444.000 $ ﹤0,01 %
2.823
+126
+5 % +18.087 $
2018 Q2
1 Quartal
BF.B-Symbol
398
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
443.000 $ ﹤0,01 %
8.766
-2.010
-19 % -104.422 $
2017 Q3
4 Quartale
PCAR-Symbol
399
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
443.000 $ ﹤0,01 %
9.744
+810
+9 % +35.741 $
2016 Q1
10 Quartale
AKAM-Symbol
400
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
442.000 $ ﹤0,01 %
6.039
-502
-8 % -37.715 $
2018 Q2
1 Quartal
14 15
16
17 18

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .