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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUE-Symbol
426
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
349.000 $ ﹤0,01 %
5.493
-282
-5 % -18.053 $
2016 Q1
10 Quartale
EXPE-Symbol
427
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
346.000 $ ﹤0,01 %
2.650
+275
+12 % +35.705 $
2016 Q3
8 Quartale
MCHP-Symbol
428
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
345.000 $ ﹤0,01 %
8.756
-1.524
-15 % -67.332 $
2016 Q4
7 Quartale
CHK-Symbol
429
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
345.000 $ ﹤0,01 %
385
– –
2016 Q2
9 Quartale
PVH-Symbol
430
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
338.000 $ ﹤0,01 %
2.338
-2.269
-49 % -335.572 $
2017 Q1
6 Quartale
LLL
431
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
338.000 $ ﹤0,01 %
1.589
-3
-0,2 % -625 $
2017 Q1
6 Quartale
MTD-Symbol
432
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
335.000 $ ﹤0,01 %
550
-15
-3 % -8.826 $
2016 Q4
7 Quartale
WCG
433
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
331.000 $ ﹤0,01 %
1.033
-1
-0,1 % -284 $
2017 Q4
3 Quartale
TSN-Symbol
434
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
325.000 $ ﹤0,01 %
5.462
-2.861
-34 % -178.934 $
2014 Q1
18 Quartale
TXT-Symbol
435
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
325.000 $ ﹤0,01 %
4.553
-325
-7 % -22.173 $
2017 Q3
4 Quartale
DGX-Symbol
436
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
320.000 $ ﹤0,01 %
2.965
-177
-6 % -19.413 $
2016 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
437
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
318.000 $ ﹤0,01 %
7.890
-90
-1 % -3.618 $
2017 Q3
4 Quartale
FNDA-Symbol
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
314.000 $ ﹤0,01 %
15.436
-236
-2 % -4.828 $
2017 Q3
4 Quartale
HLT-Symbol
439
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
311.000 $ ﹤0,01 %
3.854
-982
-20 % -77.375 $
2017 Q4
3 Quartale
RSP-Symbol
440
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
307.000 $ ﹤0,01 %
2.874
-42
-1 % -4.438 $
2017 Q3
4 Quartale
WY-Symbol
441
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
303.000 $ ﹤0,01 %
9.377
-2.893
-24 % -100.436 $
2016 Q2
9 Quartale
RIG-Symbol
442
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
302.000 $ ﹤0,01 %
21.624
+581
+3 % +7.215 $
2017 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
443
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
302.000 $ ﹤0,01 %
11.262
+1.824
+19 % +47.720 $
2017 Q3
4 Quartale
JCI-Symbol
444
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
298.000 $ ﹤0,01 %
+8.509
Neu +313.731 $
2018 Q3
0 Quartale
CERN
445
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
297.000 $ ﹤0,01 %
4.611
+182
+4 % +11.578 $
2017 Q1
6 Quartale
SWKS-Symbol
446
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
292.000 $ ﹤0,01 %
3.215
-377
-10 % -35.283 $
2016 Q3
8 Quartale
SLB-Symbol
447
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
290.000 $ ﹤0,01 %
4.768
-11.050
-70 % -711.411 $
2014 Q1
18 Quartale
COO-Symbol
448
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
289.000 $ ﹤0,01 %
4.172
+88
+2 % +5.652 $
2017 Q1
6 Quartale
VO-Symbol
449
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
289.000 $ ﹤0,01 %
7.044
-2.300
-25 % -93.853 $
2017 Q2
5 Quartale
HAS-Symbol
450
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
288.000 $ ﹤0,01 %
2.743
+74
+3 % +7.412 $
2016 Q1
10 Quartale
16 17
18
19 20

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .