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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nucor
NUE
US$ 58,1 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
5.493
-282
| -5% | -US$ 18,1 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
427
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
2.650
+275
| +12% | +US$ 35,7 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
428
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
8.756
-1.524
| -15% | -US$ 67,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
429
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 345 mil | ﹤0,01% |
385
| – | – |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
430
PVH
PVH
US$ 3,91 bi
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
2.338
-2.269
| -49% | -US$ 336 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
LLL
431
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 338 mil | ﹤0,01% |
1.589
-3
| -0,2% | -US$ 625 |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
432
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 335 mil | ﹤0,01% |
550
-15
| -3% | -US$ 8,83 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
WCG
433
Deslistada
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$ 331 mil | ﹤0,01% |
1.033
-1
| -0,1% | -US$ 284 |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
434
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
5.462
-2.861
| -34% | -US$ 179 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
435
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| US$ 325 mil | ﹤0,01% |
4.553
-325
| -7% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
436
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
2.965
-177
| -6% | -US$ 19,4 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
437
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
7.890
-90
| -1% | -US$ 3,62 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
438
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
15.436
-236
| -2% | -US$ 4,83 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
439
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 311 mil | ﹤0,01% |
3.854
-982
| -20% | -US$ 77,4 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
440
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
2.874
-42
| -1% | -US$ 4,44 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
441
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,1 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
9.377
-2.893
| -24% | -US$ 100 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
442
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
21.624
+581
| +3% | +US$ 7,22 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
443
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
11.262
+1.824
| +19% | +US$ 47,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
444
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+8.509
| Nova | +US$ 314 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CERN
445
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
4.611
+182
| +4% | +US$ 11,6 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
446
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
3.215
-377
| -10% | -US$ 35,3 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
447
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 290 mil | ﹤0,01% |
4.768
-11.050
| -70% | -US$ 711 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
448
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
4.172
+88
| +2% | +US$ 5,65 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
449
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 289 mil | ﹤0,01% |
7.044
-2.300
| -25% | -US$ 93,9 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
450
Hasbro
HAS
US$ 13,9 bi
| US$ 288 mil | ﹤0,01% |
2.743
+74
| +3% | +US$ 7,41 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.