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Wealthfront Ativos da carteira
AUM
US$ 10,4 bi
Giro
11,05%
Retorno est. (1 ano)
6,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,75%
Retorno est. (1 ano)
+6,15%
Retorno est. (3 anos)
+33,64%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 571 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 321 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,49%
Posição
534
Nova
36
Aumentada
231
Reduzida
241
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 159 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 103 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 52,3 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 49,9 mi |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 35,4 mi |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 30,4 mi |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 16,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,08% |
| 2 | Tecnologia | 1,74% |
| 3 | Financeiro | 1,63% |
| 4 | Saúde | 1,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Equifax
EFX
US$ 18,9 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
1.895
+59
| +3% | +US$ 7,69 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
477
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
834
-17
| -2% | -US$ 4,82 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
478
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+4.400
| Nova | +US$ 213 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
479
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
7.218
-822
| -10% | -US$ 28 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
480
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
6.966
-497
| -7% | -US$ 18,2 mil |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
481
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
1.996
-129
| -6% | -US$ 15,7 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
482
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
+6.482
| Nova | +US$ 243 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
483
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
+584
| Nova | +US$ 222 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
484
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
5.567
-177
| -3% | -US$ 7,66 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
+1.842
| Nova | +US$ 219 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
486
Henry Schein
HSIC
US$ 9,6 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+3.504
| Nova | +US$ 218 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
487
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
3.807
-1.360
| -26% | -US$ 90 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
488
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
1.751
+96
| +6% | +US$ 12,9 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
489
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 233 mil | ﹤0,01% |
12.224
+88
| +0,7% | +US$ 1,68 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
490
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+1.978
| Nova | +US$ 227 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
491
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
4.890
-1.355
| -22% | -US$ 67,2 mil |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
492
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+984
| Nova | +US$ 215 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
493
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
+843
| Nova | +US$ 202 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
494
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.470
+39
| +2% | +US$ 3,42 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
495
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
5.736
-225
| -4% | -US$ 8,65 mil |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
496
Atmos Energy
ATO
US$ 28,3 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+2.222
| Nova | +US$ 205 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
497
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.603
-71
| -2% | -US$ 3,23 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
498
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
786
+5
| +0,6% | +US$ 1,3 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
499
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
1.643
-146
| -8% | -US$ 18,5 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
500
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
6.839
-19.365
| -74% | -US$ 655 mil |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TP
TBC
Revisão da carteira de Wealthfront no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Wealthfront detinha 534 posições avaliadas em US$ 10,4 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 9,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Wealthfront alocou US$ 321 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 36 novas posições e aumentando 231 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- A maior compra de Wealthfront no T3 2018 foi Nielsen Holdings plc: 35.275 ações no valor de US$ 976 mil.
- Wealthfront foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 159 mi.
- A maior redução de Wealthfront em T3 2018 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 49,9 mi.
- Wealthfront encerrou totalmente sua posição em XL Group Ltd. no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Wealthfront representam 75% de sua carteira de US$ 10,4 bi no T3 2018.
- Wealthfront abriu 36 novas posições e encerrou 23 em T3 2018.
- O valor da carteira de Wealthfront subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealthfront referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.