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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Equifax
EFX
$189億
| $24.7万 | ﹤0.01% |
1,895
+59
| +3% | +$7,686 |
2017 Q4
3四半期
|
|
477
Domino's
DPZ
$102億
| $24.6万 | ﹤0.01% |
834
-17
| -2% | -$4,815 |
2018 Q2
1四半期
|
|
478
Flowserve
FLS
$89.6億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新規 | +$21.3万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
479
Quanta Services
PWR
$950億
| $24.1万 | ﹤0.01% |
7,218
-822
| -10% | -$2.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
480
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
6,966
-497
| -7% | -$1.82万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
481
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
1,996
-129
| -6% | -$1.57万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
482
Viatris
VTRS
$214億
| $23.7万 | ﹤0.01% |
+6,482
| 新規 | +$24.3万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
483
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $23.6万 | ﹤0.01% |
+584
| 新規 | +$22.2万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
484
D.R. Horton
DHI
$390億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
5,567
-177
| -3% | -$7,660 |
2017 Q2
5四半期
|
|
485
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $23.5万 | ﹤0.01% |
+1,842
| 新規 | +$21.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
486
Henry Schein
HSIC
$96.3億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
+3,504
| 新規 | +$21.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
487
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $23.4万 | ﹤0.01% |
3,807
-1,360
| -26% | -$9万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
488
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
1,751
+96
| +6% | +$1.29万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
489
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $23.3万 | ﹤0.01% |
12,224
+88
| +0.7% | +$1,678 |
2017 Q3
4四半期
|
|
490
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $22.9万 | ﹤0.01% |
+1,978
| 新規 | +$22.7万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
491
International Paper
IP
$180億
| $22.8万 | ﹤0.01% |
4,890
-1,355
| -22% | -$6.72万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
492
Corpay
CPAY
$263億
| $22.4万 | ﹤0.01% |
+984
| 新規 | +$21.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
493
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $21.6万 | ﹤0.01% |
+843
| 新規 | +$20.2万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
494
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $21.5万 | ﹤0.01% |
2,470
+39
| +2% | +$3,417 |
2017 Q2
5四半期
|
|
495
Masco
MAS
$144億
| $21万 | ﹤0.01% |
5,736
-225
| -4% | -$8,653 |
2017 Q1
6四半期
|
|
496
Atmos Energy
ATO
$283億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
+2,222
| 新規 | +$20.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
497
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
4,603
-71
| -2% | -$3,232 |
2017 Q4
3四半期
|
|
498
Teleflex
TFX
$55.3億
| $20.9万 | ﹤0.01% |
786
+5
| +0.6% | +$1,296 |
2017 Q3
4四半期
|
|
499
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$71.6億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
1,643
-146
| -8% | -$1.85万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
500
Newmont
NEM
$1250億
| $20.7万 | ﹤0.01% |
6,839
-19,365
| -74% | -$65.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。