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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
PPG Industries
PPG
$239億
| $28.7万 | ﹤0.01% |
2,634
-150
| -5% | -$1.64万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
452
TripAdvisor
TRIP
$10.9億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
+5,606
| 新規 | +$30.6万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
453
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
2,050
-435
| -18% | -$6.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
454
Waters Corp
WAT
$429億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
1,467
-247
| -14% | -$4.78万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
455
Western Digital
WDC
$1243億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
6,447
-1,697
| -21% | -$8.6万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
456
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $28.3万 | ﹤0.01% |
1,564
+226
| +17% | +$4.04万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
457
CBRE Group
CBRE
$385億
| $28.2万 | ﹤0.01% |
6,397
-624
| -9% | -$2.98万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
458
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
6,637
-1,152
| -15% | -$4.5万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
459
Lamb Weston
LW
$73.8億
| $27.4万 | ﹤0.01% |
4,115
-193
| -4% | -$1.32万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
460
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $27.1万 | ﹤0.01% |
6,145
-170
| -3% | -$7,326 |
2018 Q1
2四半期
|
|
461
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
2,808
-212
| -7% | -$2.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
462
Vivmark Residential
VMRK
$474億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
3,986
+182
| +5% | +$1.2万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
463
Verisk Analytics
VRSK
$248億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
2,193
+67
| +3% | +$7,795 |
2018 Q2
1四半期
|
|
464
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $26.3万 | ﹤0.01% |
3,422
-217
| -6% | -$1.74万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
465
Essex Property Trust
ESS
$173億
| $26.2万 | ﹤0.01% |
1,061
| – | – |
2016 Q4
7四半期
|
|
466
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
6,684
-3,732
| -36% | -$14.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
467
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
1,864
+48
| +3% | +$6,313 |
2014 Q1
18四半期
|
|
468
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
1,661
-679
| -29% | -$12.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
469
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
2,042
-3,227
| -61% | -$47.9万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
|
DISCK
470
上場廃止
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| $25.9万 | ﹤0.01% |
+8,754
| 新規 | +$22.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
471
Avery Dennison
AVY
$133億
| $25.8万 | ﹤0.01% |
+2,377
| 新規 | +$25.6万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
472
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $25.6万 | ﹤0.01% |
2,150
-22
| -1% | -$2,530 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
KSU
473
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $25.3万 | ﹤0.01% |
2,232
-17
| -0.8% | -$1,937 |
2017 Q2
5四半期
|
|
474
Hormel Foods
HRL
$112億
| $25.1万 | ﹤0.01% |
6,367
-290
| -4% | -$1.11万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
475
McKesson
MCK
$1172億
| $25万 | ﹤0.01% |
1,887
+24
| +1% | +$3,130 |
2014 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。