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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Archer Daniels Midland
ADM
$395億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
8,709
+432
| +5% | +$2.12万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
402
Global Payments
GPN
$222億
| $43.8万 | ﹤0.01% |
3,437
-21
| -0.6% | -$2,526 |
2017 Q2
5四半期
|
|
403
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$767億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
6,381
-6,595
| -51% | -$44.5万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
404
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$123億
| $43.2万 | ﹤0.01% |
6,558
+490
| +8% | +$3.02万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
405
Digital Realty Trust
DLR
$648億
| $42万 | ﹤0.01% |
3,736
-102
| -3% | -$1.22万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
406
KLA
KLAC
$2229億
| $41.8万 | ﹤0.01% |
41,050
-250
| -0.6% | -$2,733 |
2016 Q1
10四半期
|
|
407
A.O. Smith
AOS
$79.5億
| $39.8万 | ﹤0.01% |
7,464
+169
| +2% | +$9,924 |
2018 Q2
1四半期
|
|
408
H&R Block
HRB
$58.8億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
+15,399
| 新規 | +$39.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
409
Evergy
EVRG
$190億
| $39.4万 | ﹤0.01% |
+7,182
| 新規 | +$40.6万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
410
Parker-Hannifin
PH
$1222億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
2,132
+28
| +1% | +$4,810 |
2016 Q3
8四半期
|
|
411
FMC
FMC
$8.15億
| $39万 | ﹤0.01% |
5,153
-615
| -11% | -$4.63万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
412
Labcorp
LH
$258億
| $38万 | ﹤0.01% |
2,546
-238
| -9% | -$3.62万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
|
ALXN
413
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $37.7万 | ﹤0.01% |
2,714
-293
| -10% | -$3.68万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
414
Copart
CPRT
$254億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
+28,676
| 新規 | +$42.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
415
DaVita
DVA
$120億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
5,158
-381
| -7% | -$2.69万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
416
Hartford Financial Services
HIG
$363億
| $36.9万 | ﹤0.01% |
7,383
-2,452
| -25% | -$12.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
417
Cardinal Health
CAH
$582億
| $36.6万 | ﹤0.01% |
+6,779
| 新規 | +$34.7万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
418
Mid-America Apartment Communities
MAA
$134億
| $36.5万 | ﹤0.01% |
+3,647
| 新規 | +$36.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
419
Robert Half
RHI
$33.4億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
+5,169
| 新規 | +$37.9万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
420
Xylem
XYL
$243億
| $36.1万 | ﹤0.01% |
4,516
-4,571
| -50% | -$34.1万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
421
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $35.9万 | ﹤0.01% |
6,257
-1,935
| -24% | -$10.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
422
C.H. Robinson
CHRW
$162億
| $35.4万 | ﹤0.01% |
3,612
-141
| -4% | -$1.32万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
423
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $35.1万 | ﹤0.01% |
6,574
-223
| -3% | -$1.25万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
424
Garmin
GRMN
$550億
| $35万 | ﹤0.01% |
5,000
-205
| -4% | -$1.34万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
425
CarMax
KMX
$75.7億
| $34.9万 | ﹤0.01% |
4,678
-128
| -3% | -$9,763 |
2016 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。