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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
General Mills
GIS
$174億
| $60.7万 | 0.01% |
+14,134
| 新規 | +$64万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
352
L3Harris
LHX
$454億
| $60.7万 | 0.01% |
3,586
-1,481
| -29% | -$23.6万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
353
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$649億
| $59.6万 | 0.01% |
8,000
+1,482
| +23% | +$10.6万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
354
Iron Mountain
IRM
$332億
| $59.6万 | 0.01% |
17,277
-15
| -0.1% | -$534 |
2017 Q3
4四半期
|
|
355
Monster Beverage
MNST
$917億
| $59.5万 | 0.01% |
40,804
+1,936
| +5% | +$2.91万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
356
Delta Air Lines
DAL
$491億
| $58.5万 | 0.01% |
10,117
-443
| -4% | -$2.44万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
357
Range Resources
RRC
$101億
| $57.2万 | 0.01% |
33,674
-14,485
| -30% | -$23.3万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
358
上場廃止
Ansys
ANSS
| $57.1万 | 0.01% |
3,059
-261
| -8% | -$4.67万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
CXO
359
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $56.8万 | 0.01% |
3,721
+33
| +0.9% | +$4,653 |
2016 Q3
8四半期
|
|
360
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $56万 | 0.01% |
4,926
+2,574
| +109% | +$28.9万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
|
CTXS
361
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $55.1万 | 0.01% |
4,959
+1,906
| +62% | +$21.1万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
362
United Airlines
UAL
$310億
| $55万 | 0.01% |
6,171
+37
| +0.6% | +$3,052 |
2016 Q3
8四半期
|
|
|
FLIR
363
上場廃止
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| $54.9万 | 0.01% |
8,925
+923
| +12% | +$5.43万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
TIF
364
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $54.8万 | 0.01% |
4,247
+1,079
| +34% | +$14.1万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
365
Freeport-McMoran
FCX
$1002億
| $54.5万 | 0.01% |
39,168
-14,274
| -27% | -$21.6万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
366
Equinix
EQIX
$963億
| $54.4万 | 0.01% |
1,256
+3
| +0.2% | +$1,313 |
2014 Q4
15四半期
|
|
367
Idexx Laboratories
IDXX
$438億
| $54.1万 | 0.01% |
2,167
+432
| +25% | +$10.5万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
368
Agilent Technologies
A
$479億
| $53.9万 | 0.01% |
7,636
+263
| +4% | +$1.74万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
369
Tapestry
TPR
$234億
| $53.7万 | 0.01% |
10,677
-638
| -6% | -$3.12万 |
2017 Q1
6四半期
|
|
370
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $52.6万 | 0.01% |
39,777
-3,198
| -7% | -$4.16万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
371
SBA Communications
SBAC
$194億
| $52.5万 | 0.01% |
3,270
+168
| +5% | +$2.68万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
372
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $51.4万 | 0.01% |
16,644
+1,254
| +8% | +$2.83万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
373
HF Sinclair
DINO
$221億
| $50.8万 | ﹤0.01% |
7,265
+3,770
| +108% | +$26.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
374
Revvity
RVTY
$168億
| $50.8万 | ﹤0.01% |
+5,220
| 新規 | +$44.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
375
Jefferies Financial Group
JEF
$100億
| $50.5万 | ﹤0.01% |
25,702
+10,430
| +68% | +$21.7万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。