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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIS-Symbol
351
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
607.000 $ 0,01 %
+14.134
Neu +639.935 $
2018 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
352
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
607.000 $ 0,01 %
3.586
-1.481
-29 % -235.665 $
2016 Q4
7 Quartale
AJG-Symbol
353
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
596.000 $ 0,01 %
8.000
+1.482
+23 % +106.251 $
2017 Q3
4 Quartale
IRM-Symbol
354
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
596.000 $ 0,01 %
17.277
-15
-0,1 % -534 $
2017 Q3
4 Quartale
MNST-Symbol
355
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
595.000 $ 0,01 %
40.804
+1.936
+5 % +29.114 $
2016 Q2
9 Quartale
DAL-Symbol
356
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
585.000 $ 0,01 %
10.117
-443
-4 % -24.393 $
2016 Q3
8 Quartale
RRC-Symbol
357
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
572.000 $ 0,01 %
33.674
-14.485
-30 % -232.547 $
2017 Q3
4 Quartale
ANSS-Symbol
358
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
571.000 $ 0,01 %
3.059
-261
-8 % -46.713 $
2018 Q1
2 Quartale
CXO
359
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
568.000 $ 0,01 %
3.721
+33
+0,9 % +4.653 $
2016 Q3
8 Quartale
KMB-Symbol
360
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
560.000 $ 0,01 %
4.926
+2.574
+109 % +288.629 $
2014 Q1
18 Quartale
CTXS
361
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
551.000 $ 0,01 %
4.959
+1.906
+62 % +210.907 $
2017 Q4
3 Quartale
UAL-Symbol
362
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
550.000 $ 0,01 %
6.171
+37
+0,6 % +3.052 $
2016 Q3
8 Quartale
FLIR
363
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
549.000 $ 0,01 %
8.925
+923
+12 % +54.333 $
2018 Q2
1 Quartal
TIF
364
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
548.000 $ 0,01 %
4.247
+1.079
+34 % +141.047 $
2017 Q1
6 Quartale
FCX-Symbol
365
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
545.000 $ 0,01 %
39.168
-14.274
-27 % -215.646 $
2014 Q1
18 Quartale
EQIX-Symbol
366
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
544.000 $ 0,01 %
1.256
+3
+0,2 % +1.313 $
2014 Q4
15 Quartale
IDXX-Symbol
367
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
541.000 $ 0,01 %
2.167
+432
+25 % +104.864 $
2017 Q2
5 Quartale
A-Symbol
368
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
539.000 $ 0,01 %
7.636
+263
+4 % +17.404 $
2016 Q2
9 Quartale
TPR-Symbol
369
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
537.000 $ 0,01 %
10.677
-638
-6 % -31.215 $
2017 Q1
6 Quartale
FNDX-Symbol
370
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
526.000 $ 0,01 %
39.777
-3.198
-7 % -41.561 $
2017 Q3
4 Quartale
SBAC-Symbol
371
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
525.000 $ 0,01 %
3.270
+168
+5 % +26.780 $
2017 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
372
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
514.000 $ 0,01 %
16.644
+1.254
+8 % +28.299 $
2016 Q2
9 Quartale
DINO-Symbol
373
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
508.000 $ ﹤0,01 %
7.265
+3.770
+108 % +266.051 $
2018 Q2
1 Quartal
RVTY-Symbol
374
Revvity
RVTY
17 Mrd. $
508.000 $ ﹤0,01 %
+5.220
Neu +448.395 $
2018 Q3
0 Quartale
JEF-Symbol
375
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
505.000 $ ﹤0,01 %
25.702
+10.430
+68 % +217.435 $
2017 Q2
5 Quartale
13 14
15
16 17

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Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .