Wir sind mit live! Mehr erfahren
Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRI-Symbol
326
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
710.000 $ 0,01 %
10.357
-668
-6 % -46.776 $
2018 Q1
2 Quartale
NKTR-Symbol
327
Nektar Therapeutics
NKTR
1,22 Mrd. $
703.000 $ 0,01 %
769
-62
-7 % -52.920 $
2018 Q1
2 Quartale
ITW-Symbol
328
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
701.000 $ 0,01 %
4.968
-463
-9 % -65.250 $
2014 Q1
18 Quartale
ABMD
329
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
700.000 $ 0,01 %
1.557
+8
+0,5 % +3.154 $
2018 Q1
2 Quartale
BWZ-Symbol
330
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
321 Mio. $
699.000 $ 0,01 %
22.411
– –
2017 Q3
4 Quartale
APTV-Symbol
331
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
692.000 $ 0,01 %
8.251
-435
-5 % -39.750 $
2016 Q3
8 Quartale
IVZ-Symbol
332
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
687.000 $ 0,01 %
+30.033
Neu +750.582 $
2018 Q3
0 Quartale
BKR-Symbol
333
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
686.000 $ 0,01 %
20.286
-796
-4 % -26.331 $
2017 Q3
4 Quartale
WDAY-Symbol
334
Workday
WDAY
46 Mrd. $
684.000 $ 0,01 %
4.685
-14
-0,3 % -1.945 $
2017 Q2
5 Quartale
ETN-Symbol
335
Eaton
ETN
152 Mrd. $
683.000 $ 0,01 %
7.873
+896
+13 % +73.286 $
2014 Q1
18 Quartale
DXC-Symbol
336
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
667.000 $ 0,01 %
7.127
-240
-3 % -21.239 $
2017 Q2
5 Quartale
PAYX-Symbol
337
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
667.000 $ 0,01 %
9.052
-355
-4 % -25.513 $
2014 Q1
18 Quartale
RHT
338
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
667.000 $ 0,01 %
4.896
-1.367
-22 % -195.588 $
2017 Q1
6 Quartale
FTV-Symbol
339
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
657.000 $ 0,01 %
12.367
+353
+3 % +18.102 $
2016 Q3
8 Quartale
AIG-Symbol
340
American International
AIG
42,2 Mrd. $
651.000 $ 0,01 %
12.234
+658
+6 % +35.323 $
2014 Q1
18 Quartale
MSCI-Symbol
341
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
649.000 $ 0,01 %
3.661
+203
+6 % +35.256 $
2018 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
342
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
647.000 $ 0,01 %
6.321
+114
+2 % +11.144 $
2016 Q1
10 Quartale
BRK.A-Symbol
343
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
640.000 $ 0,01 %
+2
Neu +619.350 $
2018 Q3
0 Quartale
AME-Symbol
344
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
638.000 $ 0,01 %
8.069
+224
+3 % +17.151 $
2017 Q2
5 Quartale
DG-Symbol
345
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
638.000 $ 0,01 %
5.836
+76
+1 % +7.901 $
2014 Q1
18 Quartale
SCHX-Symbol
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
635.000 $ 0,01 %
54.774
+3.090
+6 % +35.129 $
2017 Q3
4 Quartale
RMD-Symbol
347
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
630.000 $ 0,01 %
5.465
-329
-6 % -36.038 $
2017 Q4
3 Quartale
FTI-Symbol
348
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
623.000 $ 0,01 %
+26.801
Neu +607.587 $
2018 Q3
0 Quartale
FLR-Symbol
349
Fluor
FLR
6,28 Mrd. $
617.000 $ 0,01 %
10.617
-174
-2 % -9.480 $
2017 Q3
4 Quartale
HAL-Symbol
350
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
614.000 $ 0,01 %
15.152
-17.398
-53 % -719.841 $
2014 Q1
18 Quartale
12 13
14
15 16

Ähnliche Fonds

Edelman Financial Services
Edelman Financial Services Fairfax, Virginia 11 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI Global Investments
CI Global Investments Oakland, California 6,5 Mrd. $ AUM 8,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ascend Capital
Ascend Capital Orinda, California 1,99 Mrd. $ AUM 10,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati)
Mariner Wealth Advisors (Cincinnati) Cincinnati, Ohio 1,81 Mrd. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .