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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$71만 | 0.01% |
10,357
-668
| -6% | -US$4.68만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
327
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.2억
| US$70.3만 | 0.01% |
769
-62
| -7% | -US$5.29만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
328
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$70.1만 | 0.01% |
4,968
-463
| -9% | -US$6.52만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
ABMD
329
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$70만 | 0.01% |
1,557
+8
| +0.5% | +US$3.15천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
330
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
US$3.21억
| US$69.9만 | 0.01% |
22,411
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
331
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$69.2만 | 0.01% |
8,251
-435
| -5% | -US$3.98만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
332
Invesco
IVZ
US$125억
| US$68.7만 | 0.01% |
+30,033
| 신규 | +US$75.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
333
Baker Hughes
BKR
US$553억
| US$68.6만 | 0.01% |
20,286
-796
| -4% | -US$2.63만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
334
Workday
WDAY
US$460억
| US$68.4만 | 0.01% |
4,685
-14
| -0.3% | -US$1.94천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
335
Eaton
ETN
US$1520억
| US$68.3만 | 0.01% |
7,873
+896
| +13% | +US$7.33만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
336
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$66.7만 | 0.01% |
7,127
-240
| -3% | -US$2.12만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
337
Paychex
PAYX
US$397억
| US$66.7만 | 0.01% |
9,052
-355
| -4% | -US$2.55만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
|
RHT
338
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$66.7만 | 0.01% |
4,896
-1,367
| -22% | -US$19.6만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
339
Fortive
FTV
US$175억
| US$65.7만 | 0.01% |
12,367
+353
| +3% | +US$1.81만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
340
American International
AIG
US$422억
| US$65.1만 | 0.01% |
12,234
+658
| +6% | +US$3.53만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
341
MSCI
MSCI
US$414억
| US$64.9만 | 0.01% |
3,661
+203
| +6% | +US$3.53만 |
2018 Q2
1분기
|
|
342
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$64.7만 | 0.01% |
6,321
+114
| +2% | +US$1.11만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
343
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$64만 | 0.01% |
+2
| 신규 | +US$61.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
344
Ametek
AME
US$569억
| US$63.8만 | 0.01% |
8,069
+224
| +3% | +US$1.72만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
345
Dollar General
DG
US$296억
| US$63.8만 | 0.01% |
5,836
+76
| +1% | +US$7.9천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
346
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$63.5만 | 0.01% |
54,774
+3,090
| +6% | +US$3.51만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
347
ResMed
RMD
US$336억
| US$63만 | 0.01% |
5,465
-329
| -6% | -US$3.6만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
348
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$62.3만 | 0.01% |
+26,801
| 신규 | +US$60.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
349
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$61.7만 | 0.01% |
10,617
-174
| -2% | -US$9.48천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
350
Halliburton
HAL
US$279억
| US$61.4만 | 0.01% |
15,152
-17,398
| -53% | -US$72만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.