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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$81.1만 | 0.01% |
10,246
+354
| +4% | +US$2.84만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
ESRX
302
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$81.1만 | 0.01% |
8,531
+606
| +8% | +US$5.17만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
303
Snap
SNAP
US$104억
| US$80.8만 | 0.01% |
95,281
-16,485
| -15% | -US$19.1만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
304
Host Hotels & Resorts
HST
US$164억
| US$80.5만 | 0.01% |
38,150
-356
| -0.9% | -US$7.53천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
305
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$79.9만 | 0.01% |
6,054
-77
| -1% | -US$9.8천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
306
Synchrony
SYF
US$240억
| US$79.8만 | 0.01% |
25,675
+16,132
| +169% | +US$51.4만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
|
DRE
307
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
| US$79.4만 | 0.01% |
27,977
+498
| +2% | +US$1.42만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
308
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$79.1만 | 0.01% |
10,258
-5,361
| -34% | -US$41.9만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
309
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$79만 | 0.01% |
8,543
-584
| -6% | -US$5.61만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
310
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$77.7만 | 0.01% |
12,449
+540
| +5% | +US$3.16만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
311
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$77.6만 | 0.01% |
4,846
-121
| -2% | -US$1.85만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
312
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$77.5만 | 0.01% |
43,726
+9,299
| +27% | +US$16.6만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
313
UDR
UDR
US$110억
| US$77.5만 | 0.01% |
19,164
+8,424
| +78% | +US$32.8만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
ETFC
314
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$77만 | 0.01% |
14,704
-16,053
| -52% | -US$94.2만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
315
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$76.9만 | 0.01% |
13,902
+66
| +0.5% | +US$3.8천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
316
Assurant
AIZ
US$140억
| US$76.7만 | 0.01% |
7,105
+11
| +0.2% | +US$1.16천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
317
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.4억
| US$76.2만 | 0.01% |
6,028
-331
| -5% | -US$4.2만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
318
Willis Towers Watson
WTW
US$293억
| US$75.1만 | 0.01% |
5,325
+3,401
| +177% | +US$51.4만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
319
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$73.9만 | 0.01% |
8,126
+33
| +0.4% | +US$2.75천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
320
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$73.4만 | 0.01% |
10,074
+5,407
| +116% | +US$36.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
321
VF Corp
VFC
US$66.2억
| US$73.2만 | 0.01% |
8,321
-164
| -2% | -US$1.4만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
322
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$73.1만 | 0.01% |
6,698
-508
| -7% | -US$5.88만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
323
Loews
L
US$226억
| US$72.7만 | 0.01% |
14,465
-1,109
| -7% | -US$5.56만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
324
Prologis
PLD
US$1195억
| US$72만 | 0.01% |
10,623
+1,586
| +18% | +US$10.4만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
325
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$71.2만 | 0.01% |
+30,424
| 신규 | +US$71.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.