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Wealthfront 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$104억
회전율
11.05%
1년 추정 수익률
6.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+6.15%
3년 예상 수익률
+33.64%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$104억
AUM 성장
+US$5.71억
(+5.8%)
자금 흐름
+US$3.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.49%
보유액
534
신규
36
증가
231
축소
241
청산됨
23
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.59억 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$1.03억 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$5231만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1755만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$4992만 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+US$3632만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$3540만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3036만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$1609만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.08% |
| 2 | 정보기술 | 1.74% |
| 3 | 금융 | 1.63% |
| 4 | 건강관리 | 1.07% |
| 5 | 임의소비재 | 0.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
276
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$89.7만 | 0.01% |
28,757
-9,341
| -25% | -US$29.9만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
277
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$89.6만 | 0.01% |
4,154
-972
| -19% | -US$20.7만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
278
Amphenol
APH
US$1957억
| US$89.2만 | 0.01% |
75,936
-104
| -0.1% | -US$1.21천 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
279
Corning
GLW
US$1137억
| US$89.2만 | 0.01% |
25,255
+820
| +3% | +US$2.66만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
280
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$89만 | 0.01% |
6,471
+590
| +10% | +US$7.86만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
281
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$88.7만 | 0.01% |
17,684
-494
| -3% | -US$2.61만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
282
APA Corp
APA
US$172억
| US$88.4만 | 0.01% |
18,552
+334
| +2% | +US$1.5만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
283
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
| US$88.2만 | 0.01% |
30,559
-2,295
| -7% | -US$6.88만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
284
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$87.9만 | 0.01% |
5,262
+40
| +0.8% | +US$6.51천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
285
Globe Life
GL
US$130억
| US$87.3만 | 0.01% |
10,074
+3,366
| +50% | +US$29.1만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
286
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$86.6만 | 0.01% |
2,325
+62
| +3% | +US$2.23만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
VIAB
287
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$86.3만 | 0.01% |
25,575
-10,694
| -29% | -US$32.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
288
Mondelez International
MDLZ
US$816억
| US$86.1만 | 0.01% |
20,045
+2,892
| +17% | +US$12.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
289
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$85.5만 | 0.01% |
54,450
-980
| -2% | -US$1.57만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
290
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$84.9만 | 0.01% |
29,464
+269
| +0.9% | +US$7.57천 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
291
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$84.3만 | 0.01% |
21,800
-3,689
| -14% | -US$16.3만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
292
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$84.2만 | 0.01% |
19,785
+1,452
| +8% | +US$6.24만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
293
Twilio
TWLO
US$375억
| US$83.5만 | 0.01% |
9,683
-9,359
| -49% | -US$68.4만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
294
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$83.3만 | 0.01% |
9,471
+94
| +1% | +US$8.64천 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
295
Republic Services
RSG
US$709억
| US$82.7만 | 0.01% |
11,386
-281
| -2% | -US$2.03만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
296
Hershey
HSY
US$343억
| US$82.1만 | 0.01% |
8,045
+936
| +13% | +US$9.25만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
297
Cigna
CI
US$799억
| US$81.6만 | 0.01% |
3,917
-43
| -1% | -US$7.97천 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
298
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$81.5만 | 0.01% |
5,855
+884
| +18% | +US$11만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
299
Nasdaq
NDAQ
US$525억
| US$81.5만 | 0.01% |
28,497
-4,608
| -14% | -US$14.2만 |
2014 Q1
18개 분기
|
|
300
Best Buy
BBY
US$194억
| US$81.2만 | 0.01% |
10,228
-296
| -3% | -US$2.29만 |
2016 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TP
TBC
Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Wealthfront는 US$104억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$97.9억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Wealthfront는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.21억을 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 231개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nielsen Holdings plc으로, 35,275주를 보유했으며 가치는 US$97.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$4992만 규모 줄였습니다.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Nielsen Holdings plc으로, US$97.6만 상당의 35,275주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealthfront로, 추정 증가액은 US$1.59억 규모예요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$4992만예요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 XL Group Ltd. 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealthfront의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$104억 중 75%를 차지해요.
- Wealthfront는 2018년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Wealthfront의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$104억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Wealthfront의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.