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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NBL
276
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $89.7万 | 0.01% |
28,757
-9,341
| -25% | -$29.9万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
277
Constellation Brands
STZ
$222億
| $89.6万 | 0.01% |
4,154
-972
| -19% | -$20.7万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
278
Amphenol
APH
$1957億
| $89.2万 | 0.01% |
75,936
-104
| -0.1% | -$1,209 |
2016 Q1
10四半期
|
|
279
Corning
GLW
$1137億
| $89.2万 | 0.01% |
25,255
+820
| +3% | +$2.66万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
280
Ralph Lauren
RL
$230億
| $89万 | 0.01% |
6,471
+590
| +10% | +$7.86万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
281
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $88.7万 | 0.01% |
17,684
-494
| -3% | -$2.61万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
282
APA Corp
APA
$172億
| $88.4万 | 0.01% |
18,552
+334
| +2% | +$1.5万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
283
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $88.2万 | 0.01% |
30,559
-2,295
| -7% | -$6.88万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
284
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $87.9万 | 0.01% |
5,262
+40
| +0.8% | +$6,513 |
2014 Q1
18四半期
|
|
285
Globe Life
GL
$130億
| $87.3万 | 0.01% |
10,074
+3,366
| +50% | +$29.1万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
286
TransDigm Group
TDG
$630億
| $86.6万 | 0.01% |
2,325
+62
| +3% | +$2.23万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
|
VIAB
287
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $86.3万 | 0.01% |
25,575
-10,694
| -29% | -$32.1万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
288
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $86.1万 | 0.01% |
20,045
+2,892
| +17% | +$12.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
289
Mattel
MAT
$49.1億
| $85.5万 | 0.01% |
54,450
-980
| -2% | -$1.57万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
290
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $84.9万 | 0.01% |
29,464
+269
| +0.9% | +$7,566 |
2017 Q2
5四半期
|
|
291
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $84.3万 | 0.01% |
21,800
-3,689
| -14% | -$16.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
292
Alliant Energy
LNT
$177億
| $84.2万 | 0.01% |
19,785
+1,452
| +8% | +$6.24万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
293
Twilio
TWLO
$375億
| $83.5万 | 0.01% |
9,683
-9,359
| -49% | -$68.4万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
294
TE Connectivity
TEL
$616億
| $83.3万 | 0.01% |
9,471
+94
| +1% | +$8,645 |
2016 Q3
8四半期
|
|
295
Republic Services
RSG
$709億
| $82.7万 | 0.01% |
11,386
-281
| -2% | -$2.03万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
296
Hershey
HSY
$343億
| $82.1万 | 0.01% |
8,045
+936
| +13% | +$9.25万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
297
Cigna
CI
$799億
| $81.6万 | 0.01% |
3,917
-43
| -1% | -$7,971 |
2014 Q1
18四半期
|
|
298
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $81.5万 | 0.01% |
5,855
+884
| +18% | +$11万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
299
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $81.5万 | 0.01% |
28,497
-4,608
| -14% | -$14.2万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
300
Best Buy
BBY
$194億
| $81.2万 | 0.01% |
10,228
-296
| -3% | -$2.29万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。