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Wealthfront ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$104億
売買回転率
11.05%
推定1年リターン
6.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+6.15%
3年間の予想リターン
+33.64%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$104億
運用資産残高の伸び率
+$5.71億
(+5.8%)
資金フロー
+$3.21億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.49%
保有額
534
新規
36
買い増し
231
減少
241
解消
23
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$1.59億 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1.18億 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$1.03億 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$5231万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1755万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$4992万 |
| 2 |
Vanguard Energy ETF
VDE
|
+$3632万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$3540万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$3036万 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$1609万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.08% |
| 2 | 情報技術 | 1.74% |
| 3 | 金融 | 1.63% |
| 4 | ヘルスケア | 1.07% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
American Water Works
AWK
$265億
| $103万 | 0.01% |
11,738
+1,219
| +12% | +$10.7万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
252
Roper Technologies
ROP
$378億
| $102万 | 0.01% |
3,460
-95
| -3% | -$2.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
253
Deere & Co
DE
$1695億
| $102万 | 0.01% |
6,767
-27
| -0.4% | -$3,877 |
2014 Q1
18四半期
|
|
254
Take-Two Interactive
TTWO
$384億
| $101万 | 0.01% |
7,323
+972
| +15% | +$12.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
255
Ford
F
$487億
| $100万 | 0.01% |
108,692
-41,021
| -27% | -$41万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
256
上場廃止
Praxair Inc
PX
| $100万 | 0.01% |
6,244
+73
| +1% | +$1.17万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
257
HP
HPQ
$273億
| $98.7万 | 0.01% |
38,314
+680
| +2% | +$1.64万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
258
上場廃止
Kellanova
K
| $98.7万 | 0.01% |
15,018
+2,619
| +21% | +$17.6万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
|
NLSN
259
上場廃止
Nielsen Holdings plc
NLSN
| $97.6万 | 0.01% |
+35,275
| 新規 | +$95万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
260
The Mosaic Company
MOS
$57.4億
| $96.4万 | 0.01% |
29,691
+198
| +0.7% | +$5,966 |
2017 Q2
5四半期
|
|
261
Regency Centers
REG
$133億
| $96.4万 | 0.01% |
14,904
-999
| -6% | -$6.37万 |
2017 Q2
5四半期
|
|
262
Northern Trust
NTRS
$302億
| $95.6万 | 0.01% |
9,358
+1,522
| +19% | +$16.3万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
263
Cintas
CTAS
$842億
| $95.4万 | 0.01% |
19,292
+5,220
| +37% | +$27万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
264
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $94.8万 | 0.01% |
7,866
-1,575
| -17% | -$20.3万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
265
NiSource
NI
$202億
| $93.5万 | 0.01% |
37,538
+2,630
| +8% | +$6.96万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
|
TSS
266
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $93.5万 | 0.01% |
9,468
-72
| -0.8% | -$6,774 |
2014 Q1
18四半期
|
|
267
NRG Energy
NRG
$208億
| $93.3万 | 0.01% |
24,953
-2,584
| -9% | -$8.67万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
|
COL
268
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $93.3万 | 0.01% |
6,640
+539
| +9% | +$7.42万 |
2016 Q4
7四半期
|
|
269
Sysco
SYY
$399億
| $92.6万 | 0.01% |
12,643
-285
| -2% | -$2.05万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
270
Phillips 66
PSX
$1164億
| $91.5万 | 0.01% |
8,114
-1,449
| -15% | -$16.8万 |
2014 Q1
18四半期
|
|
271
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $91.3万 | 0.01% |
15,257
+624
| +4% | +$3.57万 |
2017 Q3
4四半期
|
|
272
Williams Companies
WMB
$863億
| $90.9万 | 0.01% |
33,445
+4,050
| +14% | +$11.8万 |
2016 Q1
10四半期
|
|
273
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1897億
| $89.9万 | 0.01% |
8,119
-4,516
| -36% | -$49.3万 |
2016 Q2
9四半期
|
|
274
Autodesk
ADSK
$499億
| $89.7万 | 0.01% |
5,744
-177
| -3% | -$2.5万 |
2016 Q3
8四半期
|
|
275
Broadridge
BR
$196億
| $89.7万 | 0.01% |
6,800
+4,946
| +267% | +$62.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
TP
TBC
Wealthfrontの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、Wealthfrontは534銘柄を保有し、保有額は$104億でした。前四半期の$97.9億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealthfrontは2018年第3四半期に純新規資金として$3.21億を投じ、新たに36銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち231銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNielsen Holdings plcで、保有株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を売却しました。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNielsen Holdings plcで、株数は35,275株、評価額は$97.6万でした。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にiShares Core MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.59億でした。
- Wealthfrontが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、推定$4992万相当を減らしました。
- Wealthfrontは2018年第3四半期にXL Group Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2018年第3四半期時点で、Wealthfrontの上位10銘柄は、運用資産総額$104億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealthfrontは2018年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Wealthfrontのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$104億となりました。
2018年11月13日に提出された、2018年第3四半期分のWealthfrontの 13F報告書 に基づいています。