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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
251
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,01 %
11.738
+1.219
+12 % +107.222 $
2017 Q4
3 Quartale
ROP-Symbol
252
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,01 %
3.460
-95
-3 % -28.019 $
2014 Q1
18 Quartale
DE-Symbol
253
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,01 %
6.767
-27
-0,4 % -3.877 $
2014 Q1
18 Quartale
TTWO-Symbol
254
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,01 %
7.323
+972
+15 % +124.020 $
2018 Q1
2 Quartale
F-Symbol
255
Ford
F
49,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,01 %
108.692
-41.021
-27 % -410.132 $
2014 Q1
18 Quartale
PX-Symbol
256
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
1 Mio. $ 0,01 %
6.244
+73
+1 % +11.725 $
2014 Q1
18 Quartale
HPQ-Symbol
257
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
987.000 $ 0,01 %
38.314
+680
+2 % +16.429 $
2016 Q1
10 Quartale
K-Symbol
258
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
987.000 $ 0,01 %
15.018
+2.619
+21 % +176.418 $
2018 Q2
1 Quartal
NLSN
259
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
976.000 $ 0,01 %
+35.275
Neu +949.719 $
2018 Q3
0 Quartale
MOS-Symbol
260
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
964.000 $ 0,01 %
29.691
+198
+0,7 % +5.966 $
2017 Q2
5 Quartale
REG-Symbol
261
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
964.000 $ 0,01 %
14.904
-999
-6 % -63.679 $
2017 Q2
5 Quartale
NTRS-Symbol
262
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
956.000 $ 0,01 %
9.358
+1.522
+19 % +162.952 $
2016 Q2
9 Quartale
CTAS-Symbol
263
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
954.000 $ 0,01 %
19.292
+5.220
+37 % +269.733 $
2014 Q1
18 Quartale
EA-Symbol
264
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
948.000 $ 0,01 %
7.866
-1.575
-17 % -203.031 $
2014 Q1
18 Quartale
NI-Symbol
265
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
935.000 $ 0,01 %
37.538
+2.630
+8 % +69.598 $
2016 Q1
10 Quartale
TSS
266
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
935.000 $ 0,01 %
9.468
-72
-0,8 % -6.774 $
2014 Q1
18 Quartale
NRG-Symbol
267
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
933.000 $ 0,01 %
24.953
-2.584
-9 % -86.674 $
2017 Q4
3 Quartale
COL
268
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
933.000 $ 0,01 %
6.640
+539
+9 % +74.216 $
2016 Q4
7 Quartale
SYY-Symbol
269
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
926.000 $ 0,01 %
12.643
-285
-2 % -20.533 $
2014 Q1
18 Quartale
PSX-Symbol
270
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
915.000 $ 0,01 %
8.114
-1.449
-15 % -167.502 $
2014 Q1
18 Quartale
JWN-Symbol
271
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
913.000 $ 0,01 %
15.257
+624
+4 % +35.728 $
2017 Q3
4 Quartale
WMB-Symbol
272
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
909.000 $ 0,01 %
33.445
+4.050
+14 % +117.514 $
2016 Q1
10 Quartale
VTV-Symbol
273
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
899.000 $ 0,01 %
8.119
-4.516
-36 % -493.259 $
2016 Q2
9 Quartale
ADSK-Symbol
274
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
897.000 $ 0,01 %
5.744
-177
-3 % -24.995 $
2016 Q3
8 Quartale
BR-Symbol
275
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
897.000 $ 0,01 %
6.800
+4.946
+267 % +627.767 $
2018 Q1
2 Quartale
9 10
11
12 13

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TP
Tesuji Partners Fort Lee, New Jersey 1,73 Mrd. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .