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Wealthfront

Wealthfront Portfolio-Positionen

AUM 10,4 Mrd. $ Umschlag 11,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+571 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
3,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,49 %
Position
534
Neu
36
Aufgestockt
231
Reduziert
241
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+159 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+118 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+103 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+52,3 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+49,9 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+36,3 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+35,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+30,4 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+16,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,08 %
2 Technologie 1,74 %
3 Finanzwesen 1,63 %
4 Gesundheitswesen 1,07 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
201
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,01 %
24.090
+14.730
+157 % +907.966 $
2014 Q1
18 Quartale
AAP-Symbol
202
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,01 %
7.709
+47
+0,6 % +7.223 $
2018 Q1
2 Quartale
TRV-Symbol
203
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,01 %
9.958
+358
+4 % +46.197 $
2018 Q1
2 Quartale
BSX-Symbol
204
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
33.382
+1.564
+5 % +54.626 $
2014 Q1
18 Quartale
STX-Symbol
205
Seagate
STX
145 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
27.128
+2.429
+10 % +129.814 $
2016 Q3
8 Quartale
LUMN-Symbol
206
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,01 %
60.348
+2.820
+5 % +59.005 $
2017 Q2
5 Quartale
TSCO-Symbol
207
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,01 %
69.205
-2.815
-4 % -46.847 $
2017 Q3
4 Quartale
ATVI
208
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,26 Mio. $ 0,01 %
15.106
-1.635
-10 % -124.034 $
2016 Q2
9 Quartale
QQQ-Symbol
209
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
6.746
-186
-3 % -33.648 $
2014 Q4
15 Quartale
VRTX-Symbol
210
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,01 %
6.487
+199
+3 % +35.435 $
2017 Q1
6 Quartale
CINF-Symbol
211
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
16.160
+1.140
+8 % +84.928 $
2016 Q1
10 Quartale
CPB-Symbol
212
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,01 %
33.878
+3.644
+12 % +148.490 $
2017 Q4
3 Quartale
FIS-Symbol
213
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,01 %
11.267
-228
-2 % -24.570 $
2016 Q1
10 Quartale
SBUX-Symbol
214
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,01 %
21.607
+10.205
+90 % +539.569 $
2014 Q1
18 Quartale
SIVB
215
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
1,23 Mio. $ 0,01 %
3.950
+218
+6 % +68.784 $
2017 Q4
3 Quartale
FL-Symbol
216
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
1,22 Mio. $ 0,01 %
23.884
-73
-0,3 % -3.618 $
2017 Q3
4 Quartale
MCO-Symbol
217
Moody's
MCO
84 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
7.280
-338
-4 % -59.444 $
2014 Q1
18 Quartale
GWW-Symbol
218
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,01 %
3.401
-557
-14 % -191.704 $
2018 Q1
2 Quartale
CHD-Symbol
219
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,01 %
20.402
+484
+2 % +27.394 $
2016 Q2
9 Quartale
LNC-Symbol
220
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
17.788
+5.002
+39 % +330.145 $
2016 Q3
8 Quartale
STT-Symbol
221
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,01 %
14.266
+4.674
+49 % +410.673 $
2016 Q3
8 Quartale
PXD-Symbol
222
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,19 Mio. $ 0,01 %
6.841
-922
-12 % -164.871 $
2014 Q1
18 Quartale
UPS-Symbol
223
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,01 %
10.156
-270
-3 % -31.778 $
2014 Q1
18 Quartale
TWTR
224
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,18 Mio. $ 0,01 %
41.550
+5.645
+16 % +199.839 $
2014 Q2
17 Quartale
IVV-Symbol
225
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,01 %
4.038
-713
-15 % -204.506 $
2016 Q1
10 Quartale
7 8
9
10 11

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TP
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Pomelo Capital
Pomelo Capital New York 1,04 Mrd. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rand Wealth
Rand Wealth Baltimore, Maryland 893 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBC
Three Bays Capital Boston, Massachusetts 848 Mio. $ AUM 7,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealthfront für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Wealthfront 534 Positionen im Wert von 10,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 9,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Wealthfront investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 231 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF; sie wurde auf 49,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wealthfront im Q3 2018 war Nielsen Holdings plc: 35.275 Aktien im Wert von 976.000 $.
  • Wealthfront hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 159 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealthfront im Q3 2018 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 49,9 Mio. $.
  • Wealthfront hat seine Position in XL Group Ltd. im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealthfront machen im Q3 2018 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,4 Mrd. $ aus.
  • Wealthfront eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Wealthfront stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 10,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Wealthfront für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .